KET INTERIOR SYSTEMS S.R.L.

CUI: 25622319 J40/6417/2009 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 25622319
Cod înmatriculare J40/6417/2009
EUID ROONRC.J40/6417/2009
Data înmatriculării 2009-06-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 17 ani
Salariați (2022) 28 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Spl. INDEPENDENŢEI, 56A, SUB, 5

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 5
Sector: 5
Stradă: Spl. INDEPENDENŢEI
Număr: 56A
Etaj: SUB

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 22.237.266 RON 22.261.426 RON 17.670.454 RON 3.940.447 RON 4.590.972 RON 14.094.797 RON 1.758.587 RON 12.336.210 RON 8.904.993 RON 5.190.235 RON 3.120.545 RON 8.444.527 RON 23.573 RON 24.004 RON 35
2020 20.504.316 RON 20.554.908 RON 17.054.387 RON 3.036.857 RON 3.500.521 RON 16.724.460 RON 1.688.706 RON 15.035.754 RON 9.555.744 RON 7.227.015 RON 2.510.573 RON 12.037.521 RON 23.573 RON 81.872 RON 33
2021 15.823.526 RON 16.019.513 RON 13.038.168 RON 2.573.716 RON 2.981.345 RON 18.264.445 RON 4.540.578 RON 13.723.867 RON 9.868.870 RON 8.408.583 RON 2.089.991 RON 9.171.322 RON 0 RON 13.008 RON 28
2022 10.960.979 RON 10.986.300 RON 10.644.643 RON 278.866 RON 341.657 RON 12.769.138 RON 4.317.837 RON 8.451.301 RON 2.154.268 RON 10.622.727 RON 1.701.498 RON 6.547.886 RON 0 RON 7.857 RON 28
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VĂDAN IONUŢ-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

  • Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
  • Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
  • Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
  • Depozitări

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 83.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
10,96 M RON
Rezultat Net 2022
278,9 K RON
Total Active 2022
12,77 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022
Cifra de afaceri 22,24 M RON 20,50 M RON 15,82 M RON 10,96 M RON
Venituri totale 22,26 M RON 20,55 M RON 16,02 M RON 10,99 M RON
Cheltuieli totale 17,67 M RON 17,05 M RON 13,04 M RON 10,64 M RON
Rezultat net 3,94 M RON 3,04 M RON 2,57 M RON 278,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 7,75 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,80 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,64 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,20 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,32 M RON (33.8%)
Active circulante8,45 M RON (66.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,70 M RON
Creanțe6,55 M RON
Numerar201,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 6,44
Durata stocaj (zile) 57
Rotație creanțe (ori/an) 1,67
Durata încasare (zile) 218

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,1%
Marjă netă
2,5%
ROA
2,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 5,19 M RON 14,09 M RON 36,8%
2020 7,23 M RON 16,72 M RON 43,2%
2021 8,41 M RON 18,26 M RON 46,0%
2022 10,62 M RON 12,77 M RON 83,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022 YoY
Cifra de afaceri 22,24 M RON 20,50 M RON 15,82 M RON 10,96 M RON ▼ 30,7%
Rezultat net 3,94 M RON 3,04 M RON 2,57 M RON 278,9 K RON ▼ 89,2%
Total active 14,09 M RON 16,72 M RON 18,26 M RON 12,77 M RON ▼ 30,1%
Capitaluri proprii 8,90 M RON 9,56 M RON 9,87 M RON 2,15 M RON ▼ 78,2%
Datorii totale 5,19 M RON 7,23 M RON 8,41 M RON 10,62 M RON ▲ 26,3%
Lichiditate curentă 2,38 2,08 1,63 0,80 ▼ 51,3%
Marjă netă (%) 17,72 14,81 16,27 2,54 ▼ 84,4%
Scor bonitate 87 80 75 43 ▼ 42,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2022 (278,9 K RON).

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 83.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.