TLG PAYMENT SOLUTIONS S.R.L.

CUI: 36031504 J40/6417/2016 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2

Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 36031504

Cod înmatriculare J40/6417/2016

EUID ROONRC.J40/6417/2016

Data înmatriculării 2016-04-29

Formă juridică SRL

Stare Sediu expirat

Ani de activitate 10 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MOŞILOR, 158, 4, 20883, 2, CAMERA 4, MODUL 285

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 2

Sector: 2

Stradă: MOŞILOR

Număr: 158

Etaj: 4

Cod poștal: 20883

Completare adresă: CAMERA 4, MODUL 285

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe
2019	348.852 RON	348.852 RON	26.235 RON	312.151 RON	322.617 RON	574.569 RON	22.146 RON	552.423 RON	465.667 RON	108.902 RON	7.700 RON	297.289 RON
2020	405.283 RON	405.283 RON	111.365 RON	281.759 RON	293.918 RON	884.388 RON	17.036 RON	867.352 RON	747.426 RON	136.962 RON	7.700 RON	326.336 RON
2021	259.831 RON	259.831 RON	125.762 RON	126.273 RON	134.069 RON	1.026.360 RON	11.926 RON	1.014.434 RON	873.700 RON	152.660 RON	7.700 RON	309.642 RON

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PRISACA EVGHENI

administrator

., Moldova

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2021

259,8 K RON

Rezultat Net 2021

126,3 K RON

Total Active 2021

1,03 M RON

Scor Bonitate

87/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021
Cifra de afaceri	348,9 K RON	405,3 K RON	259,8 K RON
Venituri totale	348,9 K RON	405,3 K RON	259,8 K RON
Cheltuieli totale	26,2 K RON	111,4 K RON	125,8 K RON
Rezultat net	312,2 K RON	281,8 K RON	126,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 249,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	6,65	≥ 1	Bun
Lichiditate rapidă	6,59	≥ 0.8	Bun
Lichiditate imediată	4,57	≥ 0.2	Bun
Solvabilitate	6,72	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate11,9 K RON (1.2%)

Active circulante1,01 M RON (98.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri7,7 K RON

Creanțe309,6 K RON

Numerar697,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	33,74
Durata stocaj (zile)	11
Rotație creanțe (ori/an)	0,84
Durata încasare (zile)	435

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

51,6%

Marjă netă

48,6%

ROA

12,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	108,9 K RON	574,6 K RON	19,0%
2020	137,0 K RON	884,4 K RON	15,5%
2021	152,7 K RON	1,03 M RON	14,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	YoY
Cifra de afaceri	348,9 K RON	405,3 K RON	259,8 K RON	▼ 35,9%
Rezultat net	312,2 K RON	281,8 K RON	126,3 K RON	▼ 55,2%
Total active	574,6 K RON	884,4 K RON	1,03 M RON	▲ 16,1%
Capitaluri proprii	465,7 K RON	747,4 K RON	873,7 K RON	▲ 16,9%
Datorii totale	108,9 K RON	137,0 K RON	152,7 K RON	▲ 11,5%
Lichiditate curentă	5,07	6,33	6,65	▲ 4,9%
Marjă netă (%)	89,48	69,52	48,60	▼ 30,1%
Scor bonitate	87	95	87	▼ 8,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2021 (126,3 K RON).
•Lichiditate curentă bună (6.65), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
•Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.