TELCONS MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 42636349
J40/6421/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42636349
Cod înmatriculare
J40/6421/2020
EUID
ROONRC.J40/6421/2020
Data înmatriculării
2020-06-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BARAJUL SADULUI, 2, Z11, 3, 40, 3, cod postal 032743
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
BARAJUL SADULUI
Număr:
2
Bloc:
Z11
Etaj:
3
Apartament:
40
Completare adresă:
cod postal 032743
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 109.338 RON | 109.580 RON | 15.116 RON | 93.430 RON | 94.464 RON | 103.775 RON | 0 RON | 103.775 RON | 93.630 RON | 10.145 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 1.021 RON | 1.605 RON | −609 RON | −584 RON | 309 RON | 0 RON | 309 RON | −369 RON | 678 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 48.845 RON | 48.917 RON | 24.981 RON | 23.457 RON | 23.936 RON | 30.175 RON | 3.937 RON | 26.238 RON | 23.088 RON | 7.087 RON | 0 RON | 4.453 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 135 RON | 11.878 RON | −11.743 RON | −11.743 RON | 1.750 RON | 1.687 RON | 63 RON | 474 RON | 1.276 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 1.739 RON | −1.739 RON | −1.739 RON | 11 RON | 0 RON | 11 RON | −1.265 RON | 1.276 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 10 RON | −10 RON | −10 RON | 1 RON | 0 RON | 1 RON | −1.276 RON | 1.277 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BRAȘOV NICOLETA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.276 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 127700% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−10 RON
Total Active 2025
1 RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 109,3 K RON | 0 RON | 48,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 109,6 K RON | 1,0 K RON | 48,9 K RON | 135 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 15,1 K RON | 1,6 K RON | 25,0 K RON | 11,9 K RON | 1,7 K RON | 10 RON |
| Rezultat net | 93,4 K RON | −609 RON | 23,5 K RON | −11,7 K RON | −1,7 K RON | −10 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −33,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.276 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar1 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1.000,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 10,1 K RON | 103,8 K RON | 9,8% |
| 2021 | 678 RON | 309 RON | 219,4% |
| 2022 | 7,1 K RON | 30,2 K RON | 23,5% |
| 2023 | 1,3 K RON | 1,8 K RON | 72,9% |
| 2024 | 1,3 K RON | 11 RON | 11.600,0% |
| 2025 | 1,3 K RON | 1 RON | 127.700,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 109,3 K RON | 0 RON | 48,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 93,4 K RON | −609 RON | 23,5 K RON | −11,7 K RON | −1,7 K RON | −10 RON | ▲ 99,4% |
| Total active | 103,8 K RON | 309 RON | 30,2 K RON | 1,8 K RON | 11 RON | 1 RON | ▼ 90,9% |
| Capitaluri proprii | 93,6 K RON | −369 RON | 23,1 K RON | 474 RON | −1,3 K RON | −1,3 K RON | ▼ 0,9% |
| Datorii totale | 10,1 K RON | 678 RON | 7,1 K RON | 1,3 K RON | 1,3 K RON | 1,3 K RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 10,23 | 0,46 | 3,70 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | ▼ 90,7% |
| Marjă netă (%) | 85,45 | – | 48,02 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 15 | 95 | 28 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 127700% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.