RBK PROPERTY MANAGEMENT SRL
CUI: 31667323
J40/6433/2013
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31667323
Cod înmatriculare
J40/6433/2013
EUID
ROONRC.J40/6433/2013
Data înmatriculării
2013-05-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Decebal, 12, S7, 1, 5, 15, 30967, 3, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Decebal
Număr:
12
Bloc:
S7
Scară:
1
Etaj:
5
Apartament:
15
Cod poștal:
30967
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.789.043 RON | 9.850.833 RON | 8.105.680 RON | 1.742.417 RON | 1.745.153 RON | 2.779.366 RON | 316.560 RON | 2.462.806 RON | 1.748.417 RON | 841.258 RON | 36.117 RON | 1.678.304 RON | 0 RON | 1.481 RON | 26 |
| 2020 | 3.965.680 RON | 4.324.262 RON | 3.595.435 RON | 728.020 RON | 728.827 RON | 1.740.773 RON | 233.317 RON | 1.507.456 RON | 734.020 RON | 1.006.948 RON | 10.275 RON | 779.152 RON | 0 RON | 195 RON | 14 |
| 2021 | 6.653.280 RON | 6.675.028 RON | 4.082.020 RON | 2.566.227 RON | 2.593.008 RON | 5.862.671 RON | 1.955.262 RON | 3.907.409 RON | 2.563.295 RON | 2.753.936 RON | 47.691 RON | 2.453.234 RON | 545.619 RON | 179 RON | 17 |
| 2022 | 12.711.777 RON | 12.719.474 RON | 7.271.064 RON | 5.445.674 RON | 5.448.410 RON | 11.198.009 RON | 2.277.804 RON | 8.920.205 RON | 5.451.886 RON | 5.746.123 RON | 251.086 RON | 8.026.097 RON | 0 RON | 0 RON | 23 |
| 2023 | 12.641.241 RON | 13.002.758 RON | 9.775.644 RON | 3.097.971 RON | 3.227.114 RON | 9.969.523 RON | 2.946.022 RON | 7.023.501 RON | 3.103.972 RON | 6.865.551 RON | 5.609 RON | 6.063.548 RON | 0 RON | 0 RON | 26 |
| 2024 | 954.680 RON | 1.890.827 RON | 935.302 RON | 798.389 RON | 955.525 RON | 9.927.403 RON | 2.401.914 RON | 7.525.489 RON | 804.391 RON | 9.123.012 RON | 7.204 RON | 6.648.285 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATACHE MIHAIL-DANIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
954,7 K RON
Rezultat Net 2024
798,4 K RON
Total Active 2024
9,93 M RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,79 M RON | 3,97 M RON | 6,65 M RON | 12,71 M RON | 12,64 M RON | 954,7 K RON |
| Venituri totale | 9,85 M RON | 4,32 M RON | 6,68 M RON | 12,72 M RON | 13,00 M RON | 1,89 M RON |
| Cheltuieli totale | 8,11 M RON | 3,60 M RON | 4,08 M RON | 7,27 M RON | 9,78 M RON | 935,3 K RON |
| Rezultat net | 1,74 M RON | 728,0 K RON | 2,57 M RON | 5,45 M RON | 3,10 M RON | 798,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 6,58 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,40 M RON (24.2%)
Active circulante7,53 M RON (75.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,2 K RON
Creanțe6,65 M RON
Numerar870,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 132,52 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,14 |
| Durata încasare (zile) | 2.542 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
100,1%
Marjă netă
83,6%
ROA
8,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 841,3 K RON | 2,78 M RON | 30,3% |
| 2020 | 1,01 M RON | 1,74 M RON | 57,8% |
| 2021 | 2,75 M RON | 5,86 M RON | 47,0% |
| 2022 | 5,75 M RON | 11,20 M RON | 51,3% |
| 2023 | 6,87 M RON | 9,97 M RON | 68,9% |
| 2024 | 9,12 M RON | 9,93 M RON | 91,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,79 M RON | 3,97 M RON | 6,65 M RON | 12,71 M RON | 12,64 M RON | 954,7 K RON | ▼ 92,4% |
| Rezultat net | 1,74 M RON | 728,0 K RON | 2,57 M RON | 5,45 M RON | 3,10 M RON | 798,4 K RON | ▼ 74,2% |
| Total active | 2,78 M RON | 1,74 M RON | 5,86 M RON | 11,20 M RON | 9,97 M RON | 9,93 M RON | ▼ 0,4% |
| Capitaluri proprii | 1,75 M RON | 734,0 K RON | 2,56 M RON | 5,45 M RON | 3,10 M RON | 804,4 K RON | ▼ 74,1% |
| Datorii totale | 841,3 K RON | 1,01 M RON | 2,75 M RON | 5,75 M RON | 6,87 M RON | 9,12 M RON | ▲ 32,9% |
| Lichiditate curentă | 2,93 | 1,50 | 1,42 | 1,55 | 1,02 | 0,82 | ▼ 19,4% |
| Marjă netă (%) | 17,80 | 18,36 | 38,57 | 42,84 | 24,51 | 83,63 | ▲ 241,2% |
| Scor bonitate | 87 | 65 | 80 | 90 | 65 | 46 | ▼ 29,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (798,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,58 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.