INTERCAPITAL INVEST SA
CUI: 7631041
J40/6447/1995
SA
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
7631041
Cod înmatriculare
J40/6447/1995
EUID
ROONRC.J40/6447/1995
Data înmatriculării
1995-07-28
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
31 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, BUZEŞTI, 75-77, 9, 1, BIROU 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
BUZEŞTI
Număr:
75-77
Etaj:
9
Completare adresă:
BIROU 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 20.344 RON | 39.607 RON | 96.073 RON | −57.103 RON | −56.466 RON | 1.096.984 RON | 2.350 RON | 1.094.634 RON | 556.960 RON | 540.024 RON | 0 RON | 3.647 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 68.932 RON | 71.315 RON | 270.882 RON | −200.279 RON | −199.567 RON | 1.024.007 RON | 39.494 RON | 984.513 RON | 356.681 RON | 667.326 RON | 0 RON | 33.180 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.162.666 RON | 1.760.826 RON | 1.055.143 RON | 688.498 RON | 705.683 RON | 1.119.739 RON | 16.068 RON | 1.103.671 RON | 1.045.179 RON | 74.560 RON | 0 RON | 340.918 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 186.450 RON | 256.005 RON | 357.033 RON | −103.797 RON | −101.028 RON | 963.197 RON | 8.083 RON | 955.114 RON | 941.381 RON | 17.841 RON | 0 RON | 340.036 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 142.735 RON | 173.060 RON | 502.468 RON | −344.722 RON | −329.408 RON | 614.074 RON | 4.298 RON | 609.776 RON | 596.660 RON | 13.888 RON | 0 RON | 36.824 RON | 0 RON | 449 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 22.199 RON | 125.695 RON | −103.496 RON | −103.496 RON | 529.115 RON | 4.301 RON | 524.814 RON | 508.478 RON | 15.663 RON | 0 RON | 55.738 RON | 0 RON | 499 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 48.596 RON | −48.596 RON | −48.596 RON | 477.871 RON | 0 RON | 477.871 RON | 459.882 RON | 12.516 RON | 0 RON | 111.733 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
MENTOR 2 INVEST DEZVOLTARE PROIECTE SRL
administrator
Reșed.: Cluj-Napoca, Cluj, România
VOICU EUGEN GHEORGHE
reprezentant al persoanei juridice
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 6492 Alte activități de creditare
- 6499 Alte intermedieri financiare n.c.a., exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 6630 Activități de administrare a fondurilor
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−48.596 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−48,6 K RON
Total Active 2025
477,9 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,3 K RON | 68,9 K RON | 1,16 M RON | 186,5 K RON | 142,7 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 39,6 K RON | 71,3 K RON | 1,76 M RON | 256,0 K RON | 173,1 K RON | 22,2 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 96,1 K RON | 270,9 K RON | 1,06 M RON | 357,0 K RON | 502,5 K RON | 125,7 K RON | 48,6 K RON |
| Rezultat net | −57,1 K RON | −200,3 K RON | 688,5 K RON | −103,8 K RON | −344,7 K RON | −103,5 K RON | −48,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 51,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 38,18 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 38,18 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 10,80 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 38,18 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante477,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe111,7 K RON
Numerar135,2 K RON
Alte active circulante230,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-10,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 540,0 K RON | 1,10 M RON | 49,2% |
| 2020 | 667,3 K RON | 1,02 M RON | 65,2% |
| 2021 | 74,6 K RON | 1,12 M RON | 6,7% |
| 2022 | 17,8 K RON | 963,2 K RON | 1,9% |
| 2023 | 13,9 K RON | 614,1 K RON | 2,3% |
| 2024 | 15,7 K RON | 529,1 K RON | 3,0% |
| 2025 | 12,5 K RON | 477,9 K RON | 2,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,3 K RON | 68,9 K RON | 1,16 M RON | 186,5 K RON | 142,7 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −57,1 K RON | −200,3 K RON | 688,5 K RON | −103,8 K RON | −344,7 K RON | −103,5 K RON | −48,6 K RON | ▲ 53,0% |
| Total active | 1,10 M RON | 1,02 M RON | 1,12 M RON | 963,2 K RON | 614,1 K RON | 529,1 K RON | 477,9 K RON | ▼ 9,7% |
| Capitaluri proprii | 557,0 K RON | 356,7 K RON | 1,05 M RON | 941,4 K RON | 596,7 K RON | 508,5 K RON | 459,9 K RON | ▼ 9,6% |
| Datorii totale | 540,0 K RON | 667,3 K RON | 74,6 K RON | 17,8 K RON | 13,9 K RON | 15,7 K RON | 12,5 K RON | ▼ 20,1% |
| Lichiditate curentă | 2,03 | 1,48 | 14,80 | 53,53 | 43,91 | 33,51 | 38,18 | ▲ 14,0% |
| Marjă netă (%) | -280,69 | -290,55 | 59,22 | -55,67 | -241,51 | – | – | – |
| Scor bonitate | 64 | 49 | 100 | 64 | 57 | 67 | 75 | ▲ 11,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (38.18), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 51,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.