ROXANA RUSU CONCEPT S.R.L.

CUI: 37514060 J40/6453/2017 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37514060

Cod înmatriculare J40/6453/2017

EUID ROONRC.J40/6453/2017

Data înmatriculării 2017-05-08

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 9 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, PANAIT CERNA, 2, M.53, 3, 5, 77, 30992, 3, CAMERA 1

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 3

Sector: 3

Stradă: PANAIT CERNA

Număr: 2

Bloc: M.53

Scară: 3

Etaj: 5

Apartament: 77

Cod poștal: 30992

Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Nr. salariați
2019	8.869 RON	41.205 RON	90.123 RON	−49.007 RON	−48.918 RON	119.094 RON	114.195 RON	4.899 RON	−53.676 RON	60.451 RON	4.296 RON	428 RON	112.319 RON	2
2020	2.699 RON	31.997 RON	42.640 RON	−10.724 RON	−10.643 RON	88.431 RON	84.337 RON	4.094 RON	−64.400 RON	69.810 RON	4.069 RON	0 RON	83.021 RON	0
2021	0 RON	28.733 RON	29.466 RON	−733 RON	−733 RON	58.964 RON	54.870 RON	4.094 RON	−65.133 RON	69.810 RON	4.069 RON	0 RON	54.287 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RUSU ROXANA - ANA - MARIA

administrator

Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021

•Capitaluri proprii negative (−65.133 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2021 (−733 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 118.4% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2021

0 RON

Rezultat Net 2021

−733 RON

Total Active 2021

59,0 K RON

Scor Bonitate

30/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021
Cifra de afaceri	8,9 K RON	2,7 K RON	0 RON
Venituri totale	41,2 K RON	32,0 K RON	28,7 K RON
Cheltuieli totale	90,1 K RON	42,6 K RON	29,5 K RON
Rezultat net	−49,0 K RON	−10,7 K RON	−733 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −5,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−65.133 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,06	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,00	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,84	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate54,9 K RON (93.1%)

Active circulante4,1 K RON (6.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,1 K RON

Numerar25 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

-1,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	60,5 K RON	119,1 K RON	50,8%
2020	69,8 K RON	88,4 K RON	78,9%
2021	69,8 K RON	59,0 K RON	118,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	YoY
Cifra de afaceri	8,9 K RON	2,7 K RON	0 RON	–
Rezultat net	−49,0 K RON	−10,7 K RON	−733 RON	▲ 93,2%
Total active	119,1 K RON	88,4 K RON	59,0 K RON	▼ 33,3%
Capitaluri proprii	−53,7 K RON	−64,4 K RON	−65,1 K RON	▼ 1,1%
Datorii totale	60,5 K RON	69,8 K RON	69,8 K RON	▲ 0,0%
Lichiditate curentă	0,08	0,06	0,06	▲ 0,0%
Marjă netă (%)	-552,57	-397,33	–	–
Scor bonitate	19	19	30	▲ 57,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 118.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.