CEGRICOS SRL
CUI: 27103938
J40/6456/2010
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27103938
Cod înmatriculare
J40/6456/2010
EUID
ROONRC.J40/6456/2010
Data înmatriculării
2010-06-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Aleea MEDELNICERULUI, 4, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Aleea MEDELNICERULUI
Număr:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 49.950 RON | −49.950 RON | −49.950 RON | 42.469 RON | 0 RON | 42.469 RON | −198.663 RON | 241.132 RON | 42.436 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 49.230 RON | −49.230 RON | −49.230 RON | 42.710 RON | 0 RON | 42.710 RON | −247.893 RON | 290.603 RON | 42.436 RON | 241 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 49.473 RON | −49.473 RON | −49.473 RON | 43.711 RON | 0 RON | 43.711 RON | −297.366 RON | 341.077 RON | 42.436 RON | 1.242 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 59.388 RON | −59.388 RON | −59.388 RON | 43.839 RON | 0 RON | 43.839 RON | −356.754 RON | 400.593 RON | 42.436 RON | 1.370 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 65.692 RON | −65.692 RON | −65.692 RON | 44.009 RON | 0 RON | 44.009 RON | −422.446 RON | 466.455 RON | 42.436 RON | 1.540 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 77.525 RON | −77.525 RON | −77.525 RON | 44.009 RON | 0 RON | 44.009 RON | −499.971 RON | 543.980 RON | 42.436 RON | 1.540 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 85.823 RON | −85.823 RON | −85.823 RON | 44.009 RON | 0 RON | 44.009 RON | −585.794 RON | 629.803 RON | 42.436 RON | 1.540 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAGU-MANICATIDE MIHAI-SABIN
administrator
MEDIAS,JUD.SIBIU
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7219 Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−585.794 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−85.823 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1431.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−85,8 K RON
Total Active 2025
44,0 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 50,0 K RON | 49,2 K RON | 49,5 K RON | 59,4 K RON | 65,7 K RON | 77,5 K RON | 85,8 K RON |
| Rezultat net | −50,0 K RON | −49,2 K RON | −49,5 K RON | −59,4 K RON | −65,7 K RON | −77,5 K RON | −85,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−585.794 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante44,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri42,4 K RON
Creanțe1,5 K RON
Numerar33 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-195,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 241,1 K RON | 42,5 K RON | 567,8% |
| 2020 | 290,6 K RON | 42,7 K RON | 680,4% |
| 2021 | 341,1 K RON | 43,7 K RON | 780,3% |
| 2022 | 400,6 K RON | 43,8 K RON | 913,8% |
| 2023 | 466,5 K RON | 44,0 K RON | 1.059,9% |
| 2024 | 544,0 K RON | 44,0 K RON | 1.236,1% |
| 2025 | 629,8 K RON | 44,0 K RON | 1.431,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −50,0 K RON | −49,2 K RON | −49,5 K RON | −59,4 K RON | −65,7 K RON | −77,5 K RON | −85,8 K RON | ▼ 10,7% |
| Total active | 42,5 K RON | 42,7 K RON | 43,7 K RON | 43,8 K RON | 44,0 K RON | 44,0 K RON | 44,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −198,7 K RON | −247,9 K RON | −297,4 K RON | −356,8 K RON | −422,4 K RON | −500,0 K RON | −585,8 K RON | ▼ 17,2% |
| Datorii totale | 241,1 K RON | 290,6 K RON | 341,1 K RON | 400,6 K RON | 466,5 K RON | 544,0 K RON | 629,8 K RON | ▲ 15,8% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,15 | 0,13 | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | ▼ 13,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1431.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.