NOVA KIDS THERAPY S.R.L.
CUI: 49835810
J40/6480/2024
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49835810
Cod înmatriculare
J40/6480/2024
EUID
ROONRC.J40/6480/2024
Data înmatriculării
2024-03-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BANU UDREA, 8, G5, 2, 2, 46, 3, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
BANU UDREA
Număr:
8
Bloc:
G5
Scară:
2
Etaj:
2
Apartament:
46
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 44.866 RON | 44.866 RON | 160.098 RON | −115.232 RON | −115.232 RON | 28.851 RON | 9.647 RON | 19.204 RON | −115.032 RON | 143.883 RON | 0 RON | 35 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 316.772 RON | 316.772 RON | 328.083 RON | −11.311 RON | −11.311 RON | 31.381 RON | 7.225 RON | 24.156 RON | −126.343 RON | 157.724 RON | 933 RON | 8.579 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BENGA CRISTINA-ALEXANDRA
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−126.343 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−11.311 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 502.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
316,8 K RON
Rezultat Net 2025
−11,3 K RON
Total Active 2025
31,4 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,9 K RON | 316,8 K RON |
| Venituri totale | 44,9 K RON | 316,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 160,1 K RON | 328,1 K RON |
| Rezultat net | −115,2 K RON | −11,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 588,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−126.343 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,2 K RON (23%)
Active circulante24,2 K RON (77%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri933 RON
Creanțe8,6 K RON
Numerar14,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 339,52 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 36,92 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,6%
Marjă netă
-3,6%
ROA
-36,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 143,9 K RON | 28,9 K RON | 498,7% |
| 2025 | 157,7 K RON | 31,4 K RON | 502,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,9 K RON | 316,8 K RON | ▲ 606,0% |
| Rezultat net | −115,2 K RON | −11,3 K RON | ▲ 90,2% |
| Total active | 28,9 K RON | 31,4 K RON | ▲ 8,8% |
| Capitaluri proprii | −115,0 K RON | −126,3 K RON | ▼ 9,8% |
| Datorii totale | 143,9 K RON | 157,7 K RON | ▲ 9,6% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,15 | ▲ 14,8% |
| Marjă netă (%) | -256,84 | -3,57 | ▲ 98,6% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 588,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 502.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.