BTL FACTORY S.R.L.
CUI: 32458384
J40/6485/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32458384
Cod înmatriculare
J40/6485/2022
EUID
ROONRC.J40/6485/2022
Data înmatriculării
2022-04-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, ION CREANGĂ, 6B, 89, 3, 14, 50864, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
ION CREANGĂ
Număr:
6B
Bloc:
89
Etaj:
3
Apartament:
14
Cod poștal:
50864
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 9.564 RON | 9.724 RON | 137.171 RON | −127.537 RON | −127.447 RON | 710.851 RON | 76.579 RON | 634.272 RON | 468.299 RON | 242.563 RON | 37.337 RON | 120.572 RON | 0 RON | 11 RON | 1 |
| 2023 | 35.104 RON | 35.131 RON | 154.627 RON | −119.838 RON | −119.496 RON | 572.834 RON | 56.481 RON | 516.353 RON | 348.461 RON | 224.384 RON | 26.511 RON | 475.555 RON | 0 RON | 11 RON | 1 |
| 2024 | 3.758 RON | 3.759 RON | 116.566 RON | −112.844 RON | −112.807 RON | 477.110 RON | 37.183 RON | 439.927 RON | 235.617 RON | 241.504 RON | 24.703 RON | 405.700 RON | 0 RON | 11 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ORBAN DIANA-ŞTEFANA
administrator
Bucureşti Sectorul 8, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−112.844 RON)
Cifra de Afaceri 2024
3,8 K RON
Rezultat Net 2024
−112,8 K RON
Total Active 2024
477,1 K RON
Scor Bonitate
54/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 54/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,6 K RON | 35,1 K RON | 3,8 K RON |
| Venituri totale | 9,7 K RON | 35,1 K RON | 3,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 137,2 K RON | 154,6 K RON | 116,6 K RON |
| Rezultat net | −127,5 K RON | −119,8 K RON | −112,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 10,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,82 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,72 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,98 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate37,2 K RON (7.8%)
Active circulante439,9 K RON (92.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri24,7 K RON
Creanțe405,7 K RON
Numerar9,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,15 |
| Durata stocaj (zile) | 2.399 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,01 |
| Durata încasare (zile) | 39.404 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3.001,8%
Marjă netă
-3.002,8%
ROA
-23,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 242,6 K RON | 710,9 K RON | 34,1% |
| 2023 | 224,4 K RON | 572,8 K RON | 39,2% |
| 2024 | 241,5 K RON | 477,1 K RON | 50,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
54
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,6 K RON | 35,1 K RON | 3,8 K RON | ▼ 89,3% |
| Rezultat net | −127,5 K RON | −119,8 K RON | −112,8 K RON | ▲ 5,8% |
| Total active | 710,9 K RON | 572,8 K RON | 477,1 K RON | ▼ 16,7% |
| Capitaluri proprii | 468,3 K RON | 348,5 K RON | 235,6 K RON | ▼ 32,4% |
| Datorii totale | 242,6 K RON | 224,4 K RON | 241,5 K RON | ▲ 7,6% |
| Lichiditate curentă | 2,61 | 2,30 | 1,82 | ▼ 20,8% |
| Marjă netă (%) | -1.333,51 | -341,38 | -3.002,77 | ▼ 779,6% |
| Scor bonitate | 64 | 72 | 54 | ▼ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Scorul de bonitate de 54/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.