TERMO STAR EXIM SRL
CUI: 17457199
J40/6486/2005
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17457199
Cod înmatriculare
J40/6486/2005
EUID
ROONRC.J40/6486/2005
Data înmatriculării
2005-04-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, ION MINULESCU, 86, 3, BIROUL NR. 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
ION MINULESCU
Număr:
86
Completare adresă:
BIROUL NR. 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 155.989 RON | 162.962 RON | 198.113 RON | −36.781 RON | −35.151 RON | 108.085 RON | 51.941 RON | 56.144 RON | −406.081 RON | 514.166 RON | 18.992 RON | 21.264 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 88.025 RON | 88.025 RON | 118.083 RON | −32.699 RON | −30.058 RON | 67.250 RON | 33.501 RON | 33.749 RON | −438.780 RON | 501.030 RON | 0 RON | 30.677 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 63.086 RON | 63.886 RON | 135.565 RON | −73.597 RON | −71.679 RON | 70.753 RON | 16.319 RON | 54.434 RON | −512.378 RON | 578.131 RON | 9.878 RON | 36.366 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 116.064 RON | 116.064 RON | 135.393 RON | −22.810 RON | −19.329 RON | 44.629 RON | −5.235 RON | 49.864 RON | −535.188 RON | 574.817 RON | 0 RON | 39.916 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 194.091 RON | 204.091 RON | 147.488 RON | 47.359 RON | 56.603 RON | 46.118 RON | −26.414 RON | 72.532 RON | −487.829 RON | 528.947 RON | 0 RON | 66.134 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 399.853 RON | 399.853 RON | 357.727 RON | 35.289 RON | 42.126 RON | 105.737 RON | 39.615 RON | 66.122 RON | −452.540 RON | 560.893 RON | 0 RON | 64.109 RON | 0 RON | 2.616 RON | 0 |
| 2025 | 85.286 RON | 85.622 RON | 85.136 RON | 408 RON | 486 RON | 110.072 RON | 26.933 RON | 83.139 RON | −452.133 RON | 562.205 RON | 0 RON | 81.691 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VÂRGOLICI DANIEL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−452.133 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 510.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
85,3 K RON
Rezultat Net 2025
408 RON
Total Active 2025
110,1 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 156,0 K RON | 88,0 K RON | 63,1 K RON | 116,1 K RON | 194,1 K RON | 399,9 K RON | 85,3 K RON |
| Venituri totale | 163,0 K RON | 88,0 K RON | 63,9 K RON | 116,1 K RON | 204,1 K RON | 399,9 K RON | 85,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 198,1 K RON | 118,1 K RON | 135,6 K RON | 135,4 K RON | 147,5 K RON | 357,7 K RON | 85,1 K RON |
| Rezultat net | −36,8 K RON | −32,7 K RON | −73,6 K RON | −22,8 K RON | 47,4 K RON | 35,3 K RON | 408 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 235,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−452.133 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate26,9 K RON (24.5%)
Active circulante83,1 K RON (75.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe81,7 K RON
Numerar1,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,04 |
| Durata încasare (zile) | 350 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,6%
Marjă netă
0,5%
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 514,2 K RON | 108,1 K RON | 475,7% |
| 2020 | 501,0 K RON | 67,3 K RON | 745,0% |
| 2021 | 578,1 K RON | 70,8 K RON | 817,1% |
| 2022 | 574,8 K RON | 44,6 K RON | 1.288,0% |
| 2023 | 528,9 K RON | 46,1 K RON | 1.146,9% |
| 2024 | 560,9 K RON | 105,7 K RON | 530,5% |
| 2025 | 562,2 K RON | 110,1 K RON | 510,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 156,0 K RON | 88,0 K RON | 63,1 K RON | 116,1 K RON | 194,1 K RON | 399,9 K RON | 85,3 K RON | ▼ 78,7% |
| Rezultat net | −36,8 K RON | −32,7 K RON | −73,6 K RON | −22,8 K RON | 47,4 K RON | 35,3 K RON | 408 RON | ▼ 98,8% |
| Total active | 108,1 K RON | 67,3 K RON | 70,8 K RON | 44,6 K RON | 46,1 K RON | 105,7 K RON | 110,1 K RON | ▲ 4,1% |
| Capitaluri proprii | −406,1 K RON | −438,8 K RON | −512,4 K RON | −535,2 K RON | −487,8 K RON | −452,5 K RON | −452,1 K RON | ▲ 0,1% |
| Datorii totale | 514,2 K RON | 501,0 K RON | 578,1 K RON | 574,8 K RON | 528,9 K RON | 560,9 K RON | 562,2 K RON | ▲ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,14 | 0,12 | 0,15 | ▲ 25,4% |
| Marjă netă (%) | -23,58 | -37,15 | -116,66 | -19,65 | 24,40 | 8,83 | 0,48 | ▼ 94,6% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 27 | 55 | 37 | 32 | ▼ 13,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (408 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 235,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 510.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.