DELTA CONCEPT SERV SRL
CUI: 28550870
J40/6495/2011
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28550870
Cod înmatriculare
J40/6495/2011
EUID
ROONRC.J40/6495/2011
Data înmatriculării
2011-05-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Str. BÂRLEA, 4, 0, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Str. BÂRLEA
Număr:
4
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 192.432 RON | 192.432 RON | 169.947 RON | 20.571 RON | 22.485 RON | 34.345 RON | 23.669 RON | 10.676 RON | −381.379 RON | 415.724 RON | 0 RON | 4.190 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 177.844 RON | 177.844 RON | 166.960 RON | 9.500 RON | 10.884 RON | 28.469 RON | 19.729 RON | 8.740 RON | −371.879 RON | 400.348 RON | 0 RON | 4.190 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 108.270 RON | 152.449 RON | 148.586 RON | 2.358 RON | 3.863 RON | 21.750 RON | 15.789 RON | 5.961 RON | −369.521 RON | 391.271 RON | 0 RON | 4.190 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 79.200 RON | 151.200 RON | 164.316 RON | −14.628 RON | −13.116 RON | 22.434 RON | 11.850 RON | 10.584 RON | −384.149 RON | 406.583 RON | 0 RON | 4.190 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 71.751 RON | 71.751 RON | 175.102 RON | −104.069 RON | −103.351 RON | 27.769 RON | 7.910 RON | 19.859 RON | −488.218 RON | 515.987 RON | 0 RON | 4.190 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 135.350 RON | 135.350 RON | 181.866 RON | −47.870 RON | −46.516 RON | 11.022 RON | 3.971 RON | 7.051 RON | −536.088 RON | 547.110 RON | 0 RON | 4.981 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 131.836 RON | 203.836 RON | 203.651 RON | −1.854 RON | 185 RON | 6.982 RON | 31 RON | 6.951 RON | −537.942 RON | 544.924 RON | 0 RON | 4.189 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
LOLICIU REMUS - FLORIN
administrator
ROMAN,NEAMT
STAN LIVIU - ADRIAN
administrator
GAESTI,DAMBOVITA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−537.942 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.854 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 7804.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
131,8 K RON
Rezultat Net 2025
−1,9 K RON
Total Active 2025
7,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 192,4 K RON | 177,8 K RON | 108,3 K RON | 79,2 K RON | 71,8 K RON | 135,4 K RON | 131,8 K RON |
| Venituri totale | 192,4 K RON | 177,8 K RON | 152,4 K RON | 151,2 K RON | 71,8 K RON | 135,4 K RON | 203,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 169,9 K RON | 167,0 K RON | 148,6 K RON | 164,3 K RON | 175,1 K RON | 181,9 K RON | 203,7 K RON |
| Rezultat net | 20,6 K RON | 9,5 K RON | 2,4 K RON | −14,6 K RON | −104,1 K RON | −47,9 K RON | −1,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 84,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−537.942 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate31 RON (0.4%)
Active circulante7,0 K RON (99.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,2 K RON
Numerar2,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 31,47 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,1%
Marjă netă
-1,4%
ROA
-26,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 415,7 K RON | 34,3 K RON | 1.210,4% |
| 2020 | 400,3 K RON | 28,5 K RON | 1.406,3% |
| 2021 | 391,3 K RON | 21,8 K RON | 1.799,0% |
| 2022 | 406,6 K RON | 22,4 K RON | 1.812,4% |
| 2023 | 516,0 K RON | 27,8 K RON | 1.858,1% |
| 2024 | 547,1 K RON | 11,0 K RON | 4.963,8% |
| 2025 | 544,9 K RON | 7,0 K RON | 7.804,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 192,4 K RON | 177,8 K RON | 108,3 K RON | 79,2 K RON | 71,8 K RON | 135,4 K RON | 131,8 K RON | ▼ 2,6% |
| Rezultat net | 20,6 K RON | 9,5 K RON | 2,4 K RON | −14,6 K RON | −104,1 K RON | −47,9 K RON | −1,9 K RON | ▲ 96,1% |
| Total active | 34,3 K RON | 28,5 K RON | 21,8 K RON | 22,4 K RON | 27,8 K RON | 11,0 K RON | 7,0 K RON | ▼ 36,7% |
| Capitaluri proprii | −381,4 K RON | −371,9 K RON | −369,5 K RON | −384,1 K RON | −488,2 K RON | −536,1 K RON | −537,9 K RON | ▼ 0,3% |
| Datorii totale | 415,7 K RON | 400,3 K RON | 391,3 K RON | 406,6 K RON | 516,0 K RON | 547,1 K RON | 544,9 K RON | ▼ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | ▼ 0,8% |
| Marjă netă (%) | 10,69 | 5,34 | 2,18 | -18,47 | -145,04 | -35,37 | -1,41 | ▲ 96,0% |
| Scor bonitate | 42 | 30 | 25 | 19 | 19 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 7804.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.