NILLIA MEDIA SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 39329190
J40/6503/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39329190
Cod înmatriculare
J40/6503/2018
EUID
ROONRC.J40/6503/2018
Data înmatriculării
2018-05-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, VOILA, 6, 19, 3, 3, 42, 41944, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
VOILA
Număr:
6
Bloc:
19
Scară:
3
Etaj:
3
Apartament:
42
Cod poștal:
41944
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12.170 RON | 12.177 RON | 14.264 RON | −2.443 RON | −2.087 RON | 2.787 RON | 0 RON | 2.787 RON | −7.340 RON | 10.127 RON | 0 RON | 1.488 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 82.659 RON | 82.659 RON | 53.435 RON | 27.717 RON | 29.224 RON | 23.135 RON | 0 RON | 23.135 RON | 20.997 RON | 2.138 RON | 0 RON | 7.890 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 208.717 RON | 209.305 RON | 195.816 RON | 7.127 RON | 13.489 RON | 30.814 RON | 4.141 RON | 26.673 RON | 28.124 RON | 2.690 RON | 5.502 RON | 4.524 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 111.299 RON | 111.299 RON | 71.809 RON | 37.114 RON | 39.490 RON | 68.793 RON | 4.141 RON | 64.652 RON | 65.238 RON | 3.555 RON | 5.502 RON | 31.629 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 226.304 RON | 226.304 RON | 120.976 RON | 103.151 RON | 105.328 RON | 168.845 RON | 4.141 RON | 164.704 RON | 162.205 RON | 6.640 RON | 5.902 RON | 97.250 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 193.688 RON | 193.688 RON | 219.300 RON | −27.646 RON | −25.612 RON | 212.482 RON | 86.968 RON | 125.514 RON | 76.859 RON | 135.623 RON | 5.903 RON | 113.435 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BIRTA IOAN-DANIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−27.646 RON)
Cifra de Afaceri 2024
193,7 K RON
Rezultat Net 2024
−27,6 K RON
Total Active 2024
212,5 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,2 K RON | 82,7 K RON | 208,7 K RON | 111,3 K RON | 226,3 K RON | 193,7 K RON |
| Venituri totale | 12,2 K RON | 82,7 K RON | 209,3 K RON | 111,3 K RON | 226,3 K RON | 193,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,3 K RON | 53,4 K RON | 195,8 K RON | 71,8 K RON | 121,0 K RON | 219,3 K RON |
| Rezultat net | −2,4 K RON | 27,7 K RON | 7,1 K RON | 37,1 K RON | 103,2 K RON | −27,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 263,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,88 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,57 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate87,0 K RON (40.9%)
Active circulante125,5 K RON (59.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,9 K RON
Creanțe113,4 K RON
Numerar6,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 32,81 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,71 |
| Durata încasare (zile) | 214 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,2%
Marjă netă
-14,3%
ROA
-13,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,1 K RON | 2,8 K RON | 363,4% |
| 2020 | 2,1 K RON | 23,1 K RON | 9,2% |
| 2021 | 2,7 K RON | 30,8 K RON | 8,7% |
| 2022 | 3,6 K RON | 68,8 K RON | 5,2% |
| 2023 | 6,6 K RON | 168,8 K RON | 3,9% |
| 2024 | 135,6 K RON | 212,5 K RON | 63,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,2 K RON | 82,7 K RON | 208,7 K RON | 111,3 K RON | 226,3 K RON | 193,7 K RON | ▼ 14,4% |
| Rezultat net | −2,4 K RON | 27,7 K RON | 7,1 K RON | 37,1 K RON | 103,2 K RON | −27,6 K RON | ▼ 126,8% |
| Total active | 2,8 K RON | 23,1 K RON | 30,8 K RON | 68,8 K RON | 168,8 K RON | 212,5 K RON | ▲ 25,8% |
| Capitaluri proprii | −7,3 K RON | 21,0 K RON | 28,1 K RON | 65,2 K RON | 162,2 K RON | 76,9 K RON | ▼ 52,6% |
| Datorii totale | 10,1 K RON | 2,1 K RON | 2,7 K RON | 3,6 K RON | 6,6 K RON | 135,6 K RON | ▲ 1.942,5% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 10,82 | 9,92 | 18,19 | 24,80 | 0,93 | ▼ 96,3% |
| Marjă netă (%) | -20,07 | 33,53 | 3,41 | 33,35 | 45,58 | -14,27 | ▼ 131,3% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 77 | 95 | 100 | 35 | ▼ 65,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 263,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.