CAT DISTRIBUTION SRL
CUI: 33229630
J40/6513/2014
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33229630
Cod înmatriculare
J40/6513/2014
EUID
ROONRC.J40/6513/2014
Data înmatriculării
2014-05-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, IACOBENI, 35, 52035, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
IACOBENI
Număr:
35
Cod poștal:
52035
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.874.986 RON | 5.882.050 RON | 5.550.590 RON | 285.293 RON | 331.460 RON | 1.166.415 RON | 108.816 RON | 1.057.599 RON | 263.061 RON | 903.354 RON | 495.826 RON | 559.406 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 678.797 RON | 681.876 RON | 670.919 RON | 10.957 RON | 10.957 RON | 983.322 RON | 78.351 RON | 904.971 RON | 274.037 RON | 709.285 RON | 547.613 RON | 356.583 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.112.580 RON | 1.112.692 RON | 1.074.493 RON | 16.655 RON | 38.199 RON | 1.278.599 RON | 47.885 RON | 1.230.714 RON | 290.693 RON | 987.906 RON | 228.628 RON | 908.923 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 26.903 RON | 98.755 RON | −72.659 RON | −71.852 RON | 1.109.955 RON | 11.149 RON | 1.098.806 RON | 218.034 RON | 891.921 RON | 228.628 RON | 784.382 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
OBADĂ CĂLIN-MIHAI
administrator
Loc. Gura Humorului, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (28)
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7219 Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
- 7220 Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8292 Activități de ambalare
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−72.659 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
−72,7 K RON
Total Active 2022
1,11 M RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,87 M RON | 678,8 K RON | 1,11 M RON | 0 RON |
| Venituri totale | 5,88 M RON | 681,9 K RON | 1,11 M RON | 26,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,55 M RON | 670,9 K RON | 1,07 M RON | 98,8 K RON |
| Rezultat net | 285,3 K RON | 11,0 K RON | 16,7 K RON | −72,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −2,38 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,98 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,1 K RON (1%)
Active circulante1,10 M RON (99%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri228,6 K RON
Creanțe784,4 K RON
Numerar85,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-6,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 903,4 K RON | 1,17 M RON | 77,5% |
| 2020 | 709,3 K RON | 983,3 K RON | 72,1% |
| 2021 | 987,9 K RON | 1,28 M RON | 77,3% |
| 2022 | 891,9 K RON | 1,11 M RON | 80,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,87 M RON | 678,8 K RON | 1,11 M RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 285,3 K RON | 11,0 K RON | 16,7 K RON | −72,7 K RON | ▼ 536,3% |
| Total active | 1,17 M RON | 983,3 K RON | 1,28 M RON | 1,11 M RON | ▼ 13,2% |
| Capitaluri proprii | 263,1 K RON | 274,0 K RON | 290,7 K RON | 218,0 K RON | ▼ 25,0% |
| Datorii totale | 903,4 K RON | 709,3 K RON | 987,9 K RON | 891,9 K RON | ▼ 9,7% |
| Lichiditate curentă | 1,17 | 1,28 | 1,25 | 1,23 | ▼ 1,1% |
| Marjă netă (%) | 4,86 | 1,61 | 1,50 | – | – |
| Scor bonitate | 57 | 57 | 65 | 40 | ▼ 38,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 80.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.