MODALIST EXCLUSIV S.R.L.
CUI: 44085831
J40/6519/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44085831
Cod înmatriculare
J40/6519/2021
EUID
ROONRC.J40/6519/2021
Data înmatriculării
2021-04-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, IULIU MANIU, 7, 2, 6, CORP I, BIROUL NR. 2.11, COMPART. 23
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
IULIU MANIU
Număr:
7
Etaj:
2
Completare adresă:
CORP I, BIROUL NR. 2.11, COMPART. 23
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 75.645 RON | 76.150 RON | 82.454 RON | −7.063 RON | −6.304 RON | 44.308 RON | 1.126 RON | 43.182 RON | −4.063 RON | 48.371 RON | 11.906 RON | 2.604 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.031.075 RON | 1.034.179 RON | 518.543 RON | 505.495 RON | 515.636 RON | 546.032 RON | 5.195 RON | 540.837 RON | 501.432 RON | 45.338 RON | 31.928 RON | 486.539 RON | 0 RON | 738 RON | 2 |
| 2023 | 825.189 RON | 825.673 RON | 638.327 RON | 179.991 RON | 187.346 RON | 324.666 RON | 6.761 RON | 317.905 RON | 202.213 RON | 123.399 RON | 59.665 RON | 224.297 RON | 0 RON | 946 RON | 1 |
| 2024 | 728.178 RON | 729.019 RON | 774.820 RON | −63.733 RON | −45.801 RON | 146.992 RON | 5.007 RON | 141.985 RON | −60.133 RON | 207.125 RON | 91.292 RON | 30.137 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI ȘTEFAN VIOREL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−60.133 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−63.733 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 140.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
728,2 K RON
Rezultat Net 2024
−63,7 K RON
Total Active 2024
147,0 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 75,6 K RON | 1,03 M RON | 825,2 K RON | 728,2 K RON |
| Venituri totale | 76,2 K RON | 1,03 M RON | 825,7 K RON | 729,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 82,5 K RON | 518,5 K RON | 638,3 K RON | 774,8 K RON |
| Rezultat net | −7,1 K RON | 505,5 K RON | 180,0 K RON | −63,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,10 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−60.133 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,0 K RON (3.4%)
Active circulante142,0 K RON (96.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri91,3 K RON
Creanțe30,1 K RON
Numerar20,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,98 |
| Durata stocaj (zile) | 46 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,16 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,3%
Marjă netă
-8,8%
ROA
-43,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 48,4 K RON | 44,3 K RON | 109,2% |
| 2022 | 45,3 K RON | 546,0 K RON | 8,3% |
| 2023 | 123,4 K RON | 324,7 K RON | 38,0% |
| 2024 | 207,1 K RON | 147,0 K RON | 140,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 75,6 K RON | 1,03 M RON | 825,2 K RON | 728,2 K RON | ▼ 11,8% |
| Rezultat net | −7,1 K RON | 505,5 K RON | 180,0 K RON | −63,7 K RON | ▼ 135,4% |
| Total active | 44,3 K RON | 546,0 K RON | 324,7 K RON | 147,0 K RON | ▼ 54,7% |
| Capitaluri proprii | −4,1 K RON | 501,4 K RON | 202,2 K RON | −60,1 K RON | ▼ 129,7% |
| Datorii totale | 48,4 K RON | 45,3 K RON | 123,4 K RON | 207,1 K RON | ▲ 67,8% |
| Lichiditate curentă | 0,89 | 11,93 | 2,58 | 0,69 | ▼ 73,4% |
| Marjă netă (%) | -9,34 | 49,03 | 21,81 | -8,75 | ▼ 140,1% |
| Scor bonitate | 24 | 100 | 80 | 17 | ▼ 78,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,10 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 140.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.