CNR CONT RECORD S.R.L.
CUI: 31680055
J40/6525/2013
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31680055
Cod înmatriculare
J40/6525/2013
EUID
ROONRC.J40/6525/2013
Data înmatriculării
2013-05-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, GRIGORE IONESCU, 98, T6B, 1, 8, 47, 23679, 2, O CAMERA
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
GRIGORE IONESCU
Număr:
98
Bloc:
T6B
Scară:
1
Etaj:
8
Apartament:
47
Cod poștal:
23679
Completare adresă:
O CAMERA
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.550 RON | 8.550 RON | 8.096 RON | 454 RON | 454 RON | 24.081 RON | 0 RON | 24.081 RON | 5.914 RON | 18.167 RON | 0 RON | 17.056 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 33.678 RON | 33.678 RON | 28.680 RON | 4.663 RON | 4.998 RON | 11.067 RON | 0 RON | 11.067 RON | 10.577 RON | 490 RON | 0 RON | 4.327 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 85.520 RON | 85.520 RON | 81.469 RON | 2.001 RON | 4.051 RON | 29.466 RON | 0 RON | 29.466 RON | 12.578 RON | 16.888 RON | 0 RON | 25.671 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 62.750 RON | 62.750 RON | 111.902 RON | −49.765 RON | −49.152 RON | 8.261 RON | 0 RON | 8.261 RON | −37.187 RON | 45.448 RON | 0 RON | 8.045 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CATRINOIU NICOLETA RAMONA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−37.187 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−49.765 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 550.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
62,8 K RON
Rezultat Net 2022
−49,8 K RON
Total Active 2022
8,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,6 K RON | 33,7 K RON | 85,5 K RON | 62,8 K RON |
| Venituri totale | 8,6 K RON | 33,7 K RON | 85,5 K RON | 62,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,1 K RON | 28,7 K RON | 81,5 K RON | 111,9 K RON |
| Rezultat net | 454 RON | 4,7 K RON | 2,0 K RON | −49,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 101,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−37.187 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante8,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,0 K RON
Numerar216 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,80 |
| Durata încasare (zile) | 47 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-78,3%
Marjă netă
-79,3%
ROA
-602,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 18,2 K RON | 24,1 K RON | 75,4% |
| 2020 | 490 RON | 11,1 K RON | 4,4% |
| 2021 | 16,9 K RON | 29,5 K RON | 57,3% |
| 2022 | 45,4 K RON | 8,3 K RON | 550,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,6 K RON | 33,7 K RON | 85,5 K RON | 62,8 K RON | ▼ 26,6% |
| Rezultat net | 454 RON | 4,7 K RON | 2,0 K RON | −49,8 K RON | ▼ 2.587,0% |
| Total active | 24,1 K RON | 11,1 K RON | 29,5 K RON | 8,3 K RON | ▼ 72,0% |
| Capitaluri proprii | 5,9 K RON | 10,6 K RON | 12,6 K RON | −37,2 K RON | ▼ 395,7% |
| Datorii totale | 18,2 K RON | 490 RON | 16,9 K RON | 45,4 K RON | ▲ 169,1% |
| Lichiditate curentă | 1,33 | 22,59 | 1,74 | 0,18 | ▼ 89,6% |
| Marjă netă (%) | 5,31 | 13,85 | 2,34 | -79,31 | ▼ 3.489,3% |
| Scor bonitate | 62 | 100 | 67 | 12 | ▼ 82,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 101,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 550.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.