TOKNOW S.R.L.
CUI: 44086993
J40/6537/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44086993
Cod înmatriculare
J40/6537/2021
EUID
ROONRC.J40/6537/2021
Data înmatriculării
2021-04-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, FOCŞANI, 8, M178, 1, 2, 16, 51843, 5, CAMERA NR. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
FOCŞANI
Număr:
8
Bloc:
M178
Scară:
1
Etaj:
2
Apartament:
16
Cod poștal:
51843
Completare adresă:
CAMERA NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 760.434 RON | 760.434 RON | 84.002 RON | 668.827 RON | 676.432 RON | 732.638 RON | 0 RON | 732.638 RON | 669.027 RON | 63.611 RON | 0 RON | 238.122 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 983.543 RON | 983.679 RON | 468.912 RON | 504.932 RON | 514.767 RON | 789.892 RON | 30.478 RON | 759.414 RON | 600.959 RON | 189.386 RON | 122 RON | 484.630 RON | 0 RON | 453 RON | 1 |
| 2023 | 806.431 RON | 806.770 RON | 286.376 RON | 514.477 RON | 520.394 RON | 876.844 RON | 25.099 RON | 851.745 RON | 680.653 RON | 196.191 RON | 122 RON | 342.739 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 922.175 RON | 922.350 RON | 308.934 RON | 587.895 RON | 613.416 RON | 808.744 RON | 20.796 RON | 787.948 RON | 670.722 RON | 138.281 RON | 452 RON | 214.560 RON | 0 RON | 259 RON | 1 |
| 2025 | 659.856 RON | 670.277 RON | 365.208 RON | 292.387 RON | 305.069 RON | 920.799 RON | 34.511 RON | 886.288 RON | 596.442 RON | 324.819 RON | 370 RON | 372.981 RON | 0 RON | 462 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALEXANDRU MIHAELA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
659,9 K RON
Rezultat Net 2025
292,4 K RON
Total Active 2025
920,8 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 760,4 K RON | 983,5 K RON | 806,4 K RON | 922,2 K RON | 659,9 K RON |
| Venituri totale | 760,4 K RON | 983,7 K RON | 806,8 K RON | 922,4 K RON | 670,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 84,0 K RON | 468,9 K RON | 286,4 K RON | 308,9 K RON | 365,2 K RON |
| Rezultat net | 668,8 K RON | 504,9 K RON | 514,5 K RON | 587,9 K RON | 292,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 747,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,73 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,73 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,58 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,83 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate34,5 K RON (3.7%)
Active circulante886,3 K RON (96.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri370 RON
Creanțe373,0 K RON
Numerar512,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.783,39 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,77 |
| Durata încasare (zile) | 206 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
46,2%
Marjă netă
44,3%
ROA
31,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 63,6 K RON | 732,6 K RON | 8,7% |
| 2022 | 189,4 K RON | 789,9 K RON | 24,0% |
| 2023 | 196,2 K RON | 876,8 K RON | 22,4% |
| 2024 | 138,3 K RON | 808,7 K RON | 17,1% |
| 2025 | 324,8 K RON | 920,8 K RON | 35,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 760,4 K RON | 983,5 K RON | 806,4 K RON | 922,2 K RON | 659,9 K RON | ▼ 28,4% |
| Rezultat net | 668,8 K RON | 504,9 K RON | 514,5 K RON | 587,9 K RON | 292,4 K RON | ▼ 50,3% |
| Total active | 732,6 K RON | 789,9 K RON | 876,8 K RON | 808,7 K RON | 920,8 K RON | ▲ 13,9% |
| Capitaluri proprii | 669,0 K RON | 601,0 K RON | 680,7 K RON | 670,7 K RON | 596,4 K RON | ▼ 11,1% |
| Datorii totale | 63,6 K RON | 189,4 K RON | 196,2 K RON | 138,3 K RON | 324,8 K RON | ▲ 134,9% |
| Lichiditate curentă | 11,52 | 4,01 | 4,34 | 5,70 | 2,73 | ▼ 52,1% |
| Marjă netă (%) | 87,95 | 51,34 | 63,80 | 63,75 | 44,31 | ▼ 30,5% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 100 | 80 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (292,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.73), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 747,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.