TOKNOW S.R.L.

CUI: 44086993 J40/6537/2021 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44086993
Cod înmatriculare J40/6537/2021
EUID ROONRC.J40/6537/2021
Data înmatriculării 2021-04-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, FOCŞANI, 8, M178, 1, 2, 16, 51843, 5, CAMERA NR. 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 5
Sector: 5
Stradă: FOCŞANI
Număr: 8
Bloc: M178
Scară: 1
Etaj: 2
Apartament: 16
Cod poștal: 51843
Completare adresă: CAMERA NR. 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 760.434 RON 760.434 RON 84.002 RON 668.827 RON 676.432 RON 732.638 RON 0 RON 732.638 RON 669.027 RON 63.611 RON 0 RON 238.122 RON 0 RON 0 RON 1
2022 983.543 RON 983.679 RON 468.912 RON 504.932 RON 514.767 RON 789.892 RON 30.478 RON 759.414 RON 600.959 RON 189.386 RON 122 RON 484.630 RON 0 RON 453 RON 1
2023 806.431 RON 806.770 RON 286.376 RON 514.477 RON 520.394 RON 876.844 RON 25.099 RON 851.745 RON 680.653 RON 196.191 RON 122 RON 342.739 RON 0 RON 0 RON 1
2024 922.175 RON 922.350 RON 308.934 RON 587.895 RON 613.416 RON 808.744 RON 20.796 RON 787.948 RON 670.722 RON 138.281 RON 452 RON 214.560 RON 0 RON 259 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ALEXANDRU MIHAELA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (12)

  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
  • Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
  • Activități ale agențiilor de publicitate
  • Servicii de reprezentare media
  • Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
  • Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
  • Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
  • Activități de servicii suport combinate
  • Activităţi combinate de secretariat
  • Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
  • Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Vezi toate (7 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
922,2 K RON
Rezultat Net 2024
587,9 K RON
Total Active 2024
808,7 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 760,4 K RON 983,5 K RON 806,4 K RON 922,2 K RON
Venituri totale 760,4 K RON 983,7 K RON 806,8 K RON 922,4 K RON
Cheltuieli totale 84,0 K RON 468,9 K RON 286,4 K RON 308,9 K RON
Rezultat net 668,8 K RON 504,9 K RON 514,5 K RON 587,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 945,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 5,70 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 5,69 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 4,14 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 5,85 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate20,8 K RON (2.6%)
Active circulante787,9 K RON (97.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri452 RON
Creanțe214,6 K RON
Numerar572,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2.040,21
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 4,30
Durata încasare (zile) 85

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
66,5%
Marjă netă
63,8%
ROA
72,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 63,6 K RON 732,6 K RON 8,7%
2022 189,4 K RON 789,9 K RON 24,0%
2023 196,2 K RON 876,8 K RON 22,4%
2024 138,3 K RON 808,7 K RON 17,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 760,4 K RON 983,5 K RON 806,4 K RON 922,2 K RON ▲ 14,4%
Rezultat net 668,8 K RON 504,9 K RON 514,5 K RON 587,9 K RON ▲ 14,3%
Total active 732,6 K RON 789,9 K RON 876,8 K RON 808,7 K RON ▼ 7,8%
Capitaluri proprii 669,0 K RON 601,0 K RON 680,7 K RON 670,7 K RON ▼ 1,5%
Datorii totale 63,6 K RON 189,4 K RON 196,2 K RON 138,3 K RON ▼ 29,5%
Lichiditate curentă 11,52 4,01 4,34 5,70 ▲ 31,3%
Marjă netă (%) 87,95 51,34 63,80 63,75 ▼ 0,1%
Scor bonitate 87 87 95 100 ▲ 5,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (587,9 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (5.7), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 945,2 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.