CONCEPT DESIGN SOLUTIONS SRL
CUI: 25632746
J40/6542/2009
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25632746
Cod înmatriculare
J40/6542/2009
EUID
ROONRC.J40/6542/2009
Data înmatriculării
2009-06-03
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
17 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Aleea REŞIŢA D, 8, A1, A, 4, 14, 40934, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Aleea REŞIŢA D
Număr:
8
Bloc:
A1
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
14
Cod poștal:
40934
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 33.756 RON | 33.817 RON | 60.411 RON | −27.609 RON | −26.594 RON | 229.921 RON | 18.518 RON | 211.403 RON | 118.854 RON | 112.005 RON | 32.300 RON | 141.917 RON | 0 RON | 938 RON | 0 |
| 2020 | 56.374 RON | 56.567 RON | 83.350 RON | −28.453 RON | −26.783 RON | 31.503 RON | 1.301 RON | 30.202 RON | −61.159 RON | 92.662 RON | 7.566 RON | 6.012 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 66.107 RON | 66.108 RON | 80.871 RON | −16.747 RON | −14.763 RON | 22.086 RON | 16.250 RON | 5.836 RON | −3.674 RON | 25.760 RON | 0 RON | 4.667 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BÂRSAN MĂDĂLINA - ELENA
administrator
Bucureşti
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−3.674 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−16.747 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 116.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
66,1 K RON
Rezultat Net 2021
−16,7 K RON
Total Active 2021
22,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,8 K RON | 56,4 K RON | 66,1 K RON |
| Venituri totale | 33,8 K RON | 56,6 K RON | 66,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 60,4 K RON | 83,4 K RON | 80,9 K RON |
| Rezultat net | −27,6 K RON | −28,5 K RON | −16,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 84,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−3.674 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,3 K RON (73.6%)
Active circulante5,8 K RON (26.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,7 K RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,16 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,3%
Marjă netă
-25,3%
ROA
-75,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 112,0 K RON | 229,9 K RON | 48,7% |
| 2020 | 92,7 K RON | 31,5 K RON | 294,1% |
| 2021 | 25,8 K RON | 22,1 K RON | 116,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,8 K RON | 56,4 K RON | 66,1 K RON | ▲ 17,3% |
| Rezultat net | −27,6 K RON | −28,5 K RON | −16,7 K RON | ▲ 41,1% |
| Total active | 229,9 K RON | 31,5 K RON | 22,1 K RON | ▼ 29,9% |
| Capitaluri proprii | 118,9 K RON | −61,2 K RON | −3,7 K RON | ▲ 94,0% |
| Datorii totale | 112,0 K RON | 92,7 K RON | 25,8 K RON | ▼ 72,2% |
| Lichiditate curentă | 1,89 | 0,33 | 0,23 | ▼ 30,5% |
| Marjă netă (%) | -81,79 | -50,47 | -25,33 | ▲ 49,8% |
| Scor bonitate | 59 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 84,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 116.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.