TAST COM IMPEX 2002 SRL
CUI: 14778178
J40/6545/2002
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14778178
Cod înmatriculare
J40/6545/2002
EUID
ROONRC.J40/6545/2002
Data înmatriculării
2002-07-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2022)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Str. Nicolae Drăganu, 14, 0, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Str. Nicolae Drăganu
Număr:
14
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 142.068 RON | 142.068 RON | 185.018 RON | −44.286 RON | −42.950 RON | 722.201 RON | 2.317 RON | 719.884 RON | −87.481 RON | 809.682 RON | 433.166 RON | 19.966 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 79.423 RON | 79.423 RON | 134.623 RON | −55.994 RON | −55.200 RON | 716.657 RON | 2.317 RON | 714.340 RON | −143.475 RON | 860.132 RON | 549.977 RON | 31.373 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 70.512 RON | 70.512 RON | 174.985 RON | −105.178 RON | −104.473 RON | 683.193 RON | 0 RON | 683.193 RON | −261.833 RON | 945.026 RON | 626.729 RON | 40.649 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 51.112 RON | 51.112 RON | 118.849 RON | −68.248 RON | −67.737 RON | 717.392 RON | 0 RON | 717.392 RON | −330.081 RON | 1.047.473 RON | 658.748 RON | 42.147 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TACHE IONEL
administrator
Bucuresti
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−330.081 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−68.248 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 146% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
51,1 K RON
Rezultat Net 2022
−68,2 K RON
Total Active 2022
717,4 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 142,1 K RON | 79,4 K RON | 70,5 K RON | 51,1 K RON |
| Venituri totale | 142,1 K RON | 79,4 K RON | 70,5 K RON | 51,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 185,0 K RON | 134,6 K RON | 175,0 K RON | 118,8 K RON |
| Rezultat net | −44,3 K RON | −56,0 K RON | −105,2 K RON | −68,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 15,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−330.081 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante717,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri658,7 K RON
Creanțe42,1 K RON
Numerar16,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,08 |
| Durata stocaj (zile) | 4.704 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,21 |
| Durata încasare (zile) | 301 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-132,5%
Marjă netă
-133,5%
ROA
-9,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 809,7 K RON | 722,2 K RON | 112,1% |
| 2020 | 860,1 K RON | 716,7 K RON | 120,0% |
| 2021 | 945,0 K RON | 683,2 K RON | 138,3% |
| 2022 | 1,05 M RON | 717,4 K RON | 146,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 142,1 K RON | 79,4 K RON | 70,5 K RON | 51,1 K RON | ▼ 27,5% |
| Rezultat net | −44,3 K RON | −56,0 K RON | −105,2 K RON | −68,2 K RON | ▲ 35,1% |
| Total active | 722,2 K RON | 716,7 K RON | 683,2 K RON | 717,4 K RON | ▲ 5,0% |
| Capitaluri proprii | −87,5 K RON | −143,5 K RON | −261,8 K RON | −330,1 K RON | ▼ 26,1% |
| Datorii totale | 809,7 K RON | 860,1 K RON | 945,0 K RON | 1,05 M RON | ▲ 10,8% |
| Lichiditate curentă | 0,89 | 0,83 | 0,72 | 0,68 | ▼ 5,3% |
| Marjă netă (%) | -31,17 | -70,50 | -149,16 | -133,53 | ▲ 10,5% |
| Scor bonitate | 24 | 17 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 146% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.