KI DEBTSERVICE SRL

CUI: 36043010 J40/6545/2016 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3

Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 36043010

Cod înmatriculare J40/6545/2016

EUID ROONRC.J40/6545/2016

Data înmatriculării 2016-05-05

Formă juridică SRL

Stare Sediu expirat

Ani de activitate 10 ani

Salariați (2021) 7 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, COMPLEXULUI, 5, 60, 2, 10, 88, 31701, 3, BIROUL 9

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 3

Sector: 3

Stradă: COMPLEXULUI

Număr: 5

Bloc: 60

Scară: 2

Etaj: 10

Apartament: 88

Cod poștal: 31701

Completare adresă: BIROUL 9

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	1.487.488 RON	2.002.852 RON	1.734.494 RON	268.358 RON	268.358 RON	14.732.855 RON	153.961 RON	14.578.894 RON	−64.908 RON	14.826.212 RON	0 RON	14.231.954 RON	0 RON	28.449 RON	17
2020	835.214 RON	2.306.248 RON	1.570.613 RON	635.748 RON	735.635 RON	16.016.605 RON	122.673 RON	15.893.932 RON	570.840 RON	15.445.765 RON	0 RON	15.660.537 RON	0 RON	0 RON	13
2021	615.198 RON	1.262.415 RON	872.676 RON	331.534 RON	389.739 RON	16.027.222 RON	94.023 RON	15.933.199 RON	902.374 RON	15.084.495 RON	1.744 RON	15.922.289 RON	40.353 RON	0 RON	7

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PIOTR LUKASZ LIPIAN

administrator

., Polonia

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021

•Grad ridicat de îndatorare: 94.1% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2021

615,2 K RON

Rezultat Net 2021

331,5 K RON

Total Active 2021

16,03 M RON

Scor Bonitate

60/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021
Cifra de afaceri	1,49 M RON	835,2 K RON	615,2 K RON
Venituri totale	2,00 M RON	2,31 M RON	1,26 M RON
Cheltuieli totale	1,73 M RON	1,57 M RON	872,7 K RON
Rezultat net	268,4 K RON	635,7 K RON	331,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 107,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	1,06	≥ 1	Acceptabil
Lichiditate rapidă	1,06	≥ 0.8	Acceptabil
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,06	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate94,0 K RON (0.6%)

Active circulante15,93 M RON (99.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,7 K RON

Creanțe15,92 M RON

Numerar9,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	352,75
Durata stocaj (zile)	1
Rotație creanțe (ori/an)	0,04
Durata încasare (zile)	9.447

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

63,4%

Marjă netă

53,9%

ROA

2,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	14,83 M RON	14,73 M RON	100,6%
2020	15,45 M RON	16,02 M RON	96,4%
2021	15,08 M RON	16,03 M RON	94,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25

Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	YoY
Cifra de afaceri	1,49 M RON	835,2 K RON	615,2 K RON	▼ 26,3%
Rezultat net	268,4 K RON	635,7 K RON	331,5 K RON	▼ 47,9%
Total active	14,73 M RON	16,02 M RON	16,03 M RON	▲ 0,1%
Capitaluri proprii	−64,9 K RON	570,8 K RON	902,4 K RON	▲ 58,1%
Datorii totale	14,83 M RON	15,45 M RON	15,08 M RON	▼ 2,3%
Lichiditate curentă	0,98	1,03	1,06	▲ 2,7%
Marjă netă (%)	18,04	76,12	53,89	▼ 29,2%
Scor bonitate	47	68	60	▼ 11,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2021 (331,5 K RON).
•Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
•Grad de îndatorare de 94.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.