TOP GON SRL
CUI: 34586568
J40/6561/2015
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34586568
Cod înmatriculare
J40/6561/2015
EUID
ROONRC.J40/6561/2015
Data înmatriculării
2015-05-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2023)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, JIULUI, 144, 2, 14, 13221, 1, CAM.2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
JIULUI
Număr:
144
Etaj:
2
Apartament:
14
Cod poștal:
13221
Completare adresă:
CAM.2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 283.750 RON | 283.750 RON | 346.743 RON | −65.757 RON | −62.993 RON | 173.006 RON | 29.740 RON | 143.266 RON | 127.595 RON | 45.411 RON | 685 RON | 65.532 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 298.906 RON | 360.156 RON | 337.250 RON | 19.374 RON | 22.906 RON | 283.891 RON | 24.614 RON | 259.277 RON | 146.969 RON | 137.516 RON | 8.315 RON | 108.581 RON | 0 RON | 594 RON | 6 |
| 2022 | 32.250 RON | 32.250 RON | 216.040 RON | −184.113 RON | −183.790 RON | 259.637 RON | 6.062 RON | 253.575 RON | −295.376 RON | 555.013 RON | 8.315 RON | 192.800 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 299.315 RON | 299.315 RON | 236.816 RON | 59.505 RON | 62.499 RON | 218.312 RON | 2.993 RON | 215.319 RON | −235.871 RON | 454.183 RON | 10.447 RON | 172.083 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
NĂSTASE BOGDAN -ALEXANDRU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−235.871 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 208% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
299,3 K RON
Rezultat Net 2023
59,5 K RON
Total Active 2023
218,3 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 283,8 K RON | 298,9 K RON | 32,3 K RON | 299,3 K RON |
| Venituri totale | 283,8 K RON | 360,2 K RON | 32,3 K RON | 299,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 346,7 K RON | 337,3 K RON | 216,0 K RON | 236,8 K RON |
| Rezultat net | −65,8 K RON | 19,4 K RON | −184,1 K RON | 59,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 157,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−235.871 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,0 K RON (1.4%)
Active circulante215,3 K RON (98.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,4 K RON
Creanțe172,1 K RON
Numerar32,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 28,65 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,74 |
| Durata încasare (zile) | 210 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,9%
Marjă netă
19,9%
ROA
27,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 45,4 K RON | 173,0 K RON | 26,3% |
| 2020 | 137,5 K RON | 283,9 K RON | 48,4% |
| 2022 | 555,0 K RON | 259,6 K RON | 213,8% |
| 2023 | 454,2 K RON | 218,3 K RON | 208,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 283,8 K RON | 298,9 K RON | 32,3 K RON | 299,3 K RON | ▲ 828,1% |
| Rezultat net | −65,8 K RON | 19,4 K RON | −184,1 K RON | 59,5 K RON | ▲ 132,3% |
| Total active | 173,0 K RON | 283,9 K RON | 259,6 K RON | 218,3 K RON | ▼ 15,9% |
| Capitaluri proprii | 127,6 K RON | 147,0 K RON | −295,4 K RON | −235,9 K RON | ▲ 20,1% |
| Datorii totale | 45,4 K RON | 137,5 K RON | 555,0 K RON | 454,2 K RON | ▼ 18,2% |
| Lichiditate curentă | 3,15 | 1,89 | 0,46 | 0,47 | ▲ 3,8% |
| Marjă netă (%) | -23,17 | 6,48 | -570,89 | 19,88 | ▲ 103,5% |
| Scor bonitate | 64 | 85 | 12 | 55 | ▲ 358,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (59,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 208% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.