LA OLTENCUTA IMPEX S.R.L.
CUI: 41137235
J40/6571/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41137235
Cod înmatriculare
J40/6571/2019
EUID
ROONRC.J40/6571/2019
Data înmatriculării
2019-05-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2021)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, VERGULUI, 1, 20, 1, 3, 23, 2, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
VERGULUI
Număr:
1
Bloc:
20
Scară:
1
Etaj:
3
Apartament:
23
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 27.311 RON | 27.311 RON | 44.626 RON | −17.588 RON | −17.315 RON | 22.448 RON | 122 RON | 22.326 RON | −17.388 RON | 39.836 RON | 20.145 RON | 1.905 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 32.320 RON | 32.320 RON | 57.544 RON | −25.542 RON | −25.224 RON | 20.409 RON | 122 RON | 20.287 RON | −42.930 RON | 65.286 RON | 15.657 RON | 4.331 RON | 0 RON | 1.947 RON | 1 |
| 2021 | 10.926 RON | 10.926 RON | 40.746 RON | −29.929 RON | −29.820 RON | 17.827 RON | 122 RON | 17.705 RON | −72.860 RON | 90.687 RON | 12.215 RON | 1.905 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PASCU MONICA-IULIANA
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−72.860 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−29.929 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 508.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
10,9 K RON
Rezultat Net 2021
−29,9 K RON
Total Active 2021
17,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,3 K RON | 32,3 K RON | 10,9 K RON |
| Venituri totale | 27,3 K RON | 32,3 K RON | 10,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 44,6 K RON | 57,5 K RON | 40,7 K RON |
| Rezultat net | −17,6 K RON | −25,5 K RON | −29,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 7,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−72.860 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate122 RON (0.7%)
Active circulante17,7 K RON (99.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,2 K RON
Creanțe1,9 K RON
Numerar3,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,89 |
| Durata stocaj (zile) | 408 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,74 |
| Durata încasare (zile) | 64 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-272,9%
Marjă netă
-273,9%
ROA
-167,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 39,8 K RON | 22,4 K RON | 177,5% |
| 2020 | 65,3 K RON | 20,4 K RON | 319,9% |
| 2021 | 90,7 K RON | 17,8 K RON | 508,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,3 K RON | 32,3 K RON | 10,9 K RON | ▼ 66,2% |
| Rezultat net | −17,6 K RON | −25,5 K RON | −29,9 K RON | ▼ 17,2% |
| Total active | 22,4 K RON | 20,4 K RON | 17,8 K RON | ▼ 12,7% |
| Capitaluri proprii | −17,4 K RON | −42,9 K RON | −72,9 K RON | ▼ 69,7% |
| Datorii totale | 39,8 K RON | 65,3 K RON | 90,7 K RON | ▲ 38,9% |
| Lichiditate curentă | 0,56 | 0,31 | 0,20 | ▼ 37,2% |
| Marjă netă (%) | -64,40 | -79,03 | -273,92 | ▼ 246,6% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 508.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.