ANA ACCOUNTING & AUDIT S.R.L.
CUI: 39335842
J40/6572/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39335842
Cod înmatriculare
J40/6572/2018
EUID
ROONRC.J40/6572/2018
Data înmatriculării
2018-05-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, JILAVEI, 58-60, 3, 1, 12, 4, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
JILAVEI
Număr:
58-60
Bloc:
3
Etaj:
1
Apartament:
12
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 11.240 RON | 11.240 RON | 1.347 RON | 9.555 RON | 9.893 RON | 10.020 RON | 2.743 RON | 7.277 RON | 10.031 RON | 84 RON | 0 RON | 700 RON | 0 RON | 95 RON | 0 |
| 2020 | 11.950 RON | 11.950 RON | 3.317 RON | 8.281 RON | 8.633 RON | 18.928 RON | 4.364 RON | 14.564 RON | 18.312 RON | 700 RON | 0 RON | 300 RON | 0 RON | 84 RON | 0 |
| 2021 | 16.675 RON | 16.675 RON | 5.090 RON | 11.138 RON | 11.585 RON | 29.600 RON | 12.805 RON | 16.795 RON | 29.451 RON | 292 RON | 0 RON | 1.548 RON | 0 RON | 143 RON | 0 |
| 2022 | 32.896 RON | 35.380 RON | 33.211 RON | 1.331 RON | 2.169 RON | 99.584 RON | 88.743 RON | 10.841 RON | 30.781 RON | 56.344 RON | 0 RON | 1.277 RON | 14.025 RON | 1.566 RON | 0 |
| 2023 | 22.961 RON | 26.302 RON | 41.014 RON | −14.712 RON | −14.712 RON | 70.677 RON | 68.817 RON | 1.860 RON | 16.069 RON | 44.432 RON | 0 RON | 792 RON | 10.725 RON | 549 RON | 0 |
| 2024 | 24.150 RON | 27.470 RON | 37.603 RON | −10.133 RON | −10.133 RON | 50.382 RON | 49.314 RON | 1.068 RON | 5.936 RON | 39.683 RON | 0 RON | −1.353 RON | 7.425 RON | 2.662 RON | 0 |
| 2025 | 38.646 RON | 41.946 RON | 46.703 RON | −4.757 RON | −4.757 RON | 78.455 RON | 74.648 RON | 3.807 RON | 1.179 RON | 75.847 RON | 0 RON | 2.631 RON | 4.125 RON | 2.696 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
UNGUREANU PETRONELA-ANA
administrator
Loc. Dorohoi, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.757 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
38,6 K RON
Rezultat Net 2025
−4,8 K RON
Total Active 2025
78,5 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,2 K RON | 12,0 K RON | 16,7 K RON | 32,9 K RON | 23,0 K RON | 24,2 K RON | 38,6 K RON |
| Venituri totale | 11,2 K RON | 12,0 K RON | 16,7 K RON | 35,4 K RON | 26,3 K RON | 27,5 K RON | 41,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,3 K RON | 3,3 K RON | 5,1 K RON | 33,2 K RON | 41,0 K RON | 37,6 K RON | 46,7 K RON |
| Rezultat net | 9,6 K RON | 8,3 K RON | 11,1 K RON | 1,3 K RON | −14,7 K RON | −10,1 K RON | −4,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 38,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate74,6 K RON (95.1%)
Active circulante3,8 K RON (4.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,6 K RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,69 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,3%
Marjă netă
-12,3%
ROA
-6,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 84 RON | 10,0 K RON | 0,8% |
| 2020 | 700 RON | 18,9 K RON | 3,7% |
| 2021 | 292 RON | 29,6 K RON | 1,0% |
| 2022 | 56,3 K RON | 99,6 K RON | 56,6% |
| 2023 | 44,4 K RON | 70,7 K RON | 62,9% |
| 2024 | 39,7 K RON | 50,4 K RON | 78,8% |
| 2025 | 75,8 K RON | 78,5 K RON | 96,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,2 K RON | 12,0 K RON | 16,7 K RON | 32,9 K RON | 23,0 K RON | 24,2 K RON | 38,6 K RON | ▲ 60,0% |
| Rezultat net | 9,6 K RON | 8,3 K RON | 11,1 K RON | 1,3 K RON | −14,7 K RON | −10,1 K RON | −4,8 K RON | ▲ 53,1% |
| Total active | 10,0 K RON | 18,9 K RON | 29,6 K RON | 99,6 K RON | 70,7 K RON | 50,4 K RON | 78,5 K RON | ▲ 55,7% |
| Capitaluri proprii | 10,0 K RON | 18,3 K RON | 29,5 K RON | 30,8 K RON | 16,1 K RON | 5,9 K RON | 1,2 K RON | ▼ 80,1% |
| Datorii totale | 84 RON | 700 RON | 292 RON | 56,3 K RON | 44,4 K RON | 39,7 K RON | 75,8 K RON | ▲ 91,1% |
| Lichiditate curentă | 86,63 | 20,81 | 57,52 | 0,19 | 0,04 | 0,03 | 0,05 | ▲ 86,6% |
| Marjă netă (%) | 85,01 | 69,30 | 66,79 | 4,05 | -64,07 | -41,96 | -12,31 | ▲ 70,7% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 50 | 25 | 40 | 38 | ▼ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 38,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.