T.G.V. ALPIN CONSTRUCT SRL
CUI: 33234580
J40/6573/2014
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33234580
Cod înmatriculare
J40/6573/2014
EUID
ROONRC.J40/6573/2014
Data înmatriculării
2014-06-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, SERG. MAJ. CARA ANGHEL, 1, C90, 1, 8, 49, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
SERG. MAJ. CARA ANGHEL
Număr:
1
Bloc:
C90
Scară:
1
Etaj:
8
Apartament:
49
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 471.204 RON | 471.205 RON | 163.881 RON | 302.188 RON | 307.324 RON | 970.781 RON | 0 RON | 970.781 RON | 907.447 RON | 63.334 RON | 0 RON | 34.729 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 817.398 RON | 817.398 RON | 535.713 RON | 273.511 RON | 281.685 RON | 1.321.395 RON | 99.602 RON | 1.221.793 RON | 1.128.326 RON | 193.069 RON | 0 RON | 37.825 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 706.600 RON | 706.600 RON | 391.507 RON | 308.027 RON | 315.093 RON | 1.528.186 RON | 72.438 RON | 1.455.748 RON | 1.362.667 RON | 165.519 RON | 0 RON | 76.943 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 1.537.667 RON | 1.537.667 RON | 965.793 RON | 557.267 RON | 571.874 RON | 1.614.446 RON | 56.562 RON | 1.557.884 RON | 1.534.141 RON | 80.305 RON | 0 RON | 42.015 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 387.265 RON | 387.265 RON | 535.684 RON | −151.709 RON | −148.419 RON | 1.772.177 RON | 41.514 RON | 1.730.663 RON | 1.255.912 RON | 516.265 RON | 12.625 RON | 52.930 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 958.839 RON | 958.839 RON | 1.194.086 RON | −262.722 RON | −235.247 RON | 148.473 RON | 18.221 RON | 130.252 RON | −258.227 RON | 406.700 RON | 19.095 RON | 60.510 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIRZIU CONSTANTIN - LEONARD
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−258.227 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−262.722 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 273.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
958,8 K RON
Rezultat Net 2024
−262,7 K RON
Total Active 2024
148,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 471,2 K RON | 817,4 K RON | 706,6 K RON | 1,54 M RON | 387,3 K RON | 958,8 K RON |
| Venituri totale | 471,2 K RON | 817,4 K RON | 706,6 K RON | 1,54 M RON | 387,3 K RON | 958,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 163,9 K RON | 535,7 K RON | 391,5 K RON | 965,8 K RON | 535,7 K RON | 1,19 M RON |
| Rezultat net | 302,2 K RON | 273,5 K RON | 308,0 K RON | 557,3 K RON | −151,7 K RON | −262,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,01 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−258.227 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,2 K RON (12.3%)
Active circulante130,3 K RON (87.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri19,1 K RON
Creanțe60,5 K RON
Numerar50,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 50,21 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,85 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,5%
Marjă netă
-27,4%
ROA
-177,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 63,3 K RON | 970,8 K RON | 6,5% |
| 2020 | 193,1 K RON | 1,32 M RON | 14,6% |
| 2021 | 165,5 K RON | 1,53 M RON | 10,8% |
| 2022 | 80,3 K RON | 1,61 M RON | 5,0% |
| 2023 | 516,3 K RON | 1,77 M RON | 29,1% |
| 2024 | 406,7 K RON | 148,5 K RON | 273,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 471,2 K RON | 817,4 K RON | 706,6 K RON | 1,54 M RON | 387,3 K RON | 958,8 K RON | ▲ 147,6% |
| Rezultat net | 302,2 K RON | 273,5 K RON | 308,0 K RON | 557,3 K RON | −151,7 K RON | −262,7 K RON | ▼ 73,2% |
| Total active | 970,8 K RON | 1,32 M RON | 1,53 M RON | 1,61 M RON | 1,77 M RON | 148,5 K RON | ▼ 91,6% |
| Capitaluri proprii | 907,4 K RON | 1,13 M RON | 1,36 M RON | 1,53 M RON | 1,26 M RON | −258,2 K RON | ▼ 120,6% |
| Datorii totale | 63,3 K RON | 193,1 K RON | 165,5 K RON | 80,3 K RON | 516,3 K RON | 406,7 K RON | ▼ 21,2% |
| Lichiditate curentă | 15,33 | 6,33 | 8,80 | 19,40 | 3,35 | 0,32 | ▼ 90,4% |
| Marjă netă (%) | 64,13 | 33,46 | 43,59 | 36,24 | -39,17 | -27,40 | ▲ 30,0% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 100 | 57 | 19 | ▼ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,01 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 273.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.