TERMO SISTEM TABLA SRL
CUI: 33238956
J40/6586/2014
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33238956
Cod înmatriculare
J40/6586/2014
EUID
ROONRC.J40/6586/2014
Data înmatriculării
2014-06-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, CHIRISTIGIILOR, 38-40, 2, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
CHIRISTIGIILOR
Număr:
38-40
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 222.067 RON | 222.303 RON | 275.807 RON | −55.727 RON | −53.504 RON | 216.615 RON | 0 RON | 216.615 RON | −12.735 RON | 229.350 RON | 130.874 RON | 80.366 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 172.823 RON | 172.823 RON | 202.050 RON | −30.915 RON | −29.227 RON | 186.645 RON | 0 RON | 186.645 RON | −43.650 RON | 230.295 RON | 99.970 RON | 83.843 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 112.667 RON | 112.667 RON | 188.357 RON | −76.817 RON | −75.690 RON | 159.246 RON | 0 RON | 159.246 RON | −120.467 RON | 279.713 RON | 63.066 RON | 92.676 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 76.797 RON | 77.111 RON | 86.389 RON | −10.398 RON | −9.278 RON | 10.289 RON | 0 RON | 10.289 RON | −130.864 RON | 141.153 RON | 5.747 RON | 4.328 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAGU SANDU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−130.864 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−10.398 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1371.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
76,8 K RON
Rezultat Net 2022
−10,4 K RON
Total Active 2022
10,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 222,1 K RON | 172,8 K RON | 112,7 K RON | 76,8 K RON |
| Venituri totale | 222,3 K RON | 172,8 K RON | 112,7 K RON | 77,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 275,8 K RON | 202,1 K RON | 188,4 K RON | 86,4 K RON |
| Rezultat net | −55,7 K RON | −30,9 K RON | −76,8 K RON | −10,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 22,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−130.864 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante10,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,7 K RON
Creanțe4,3 K RON
Numerar214 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,36 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,74 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,1%
Marjă netă
-13,5%
ROA
-101,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 229,4 K RON | 216,6 K RON | 105,9% |
| 2020 | 230,3 K RON | 186,6 K RON | 123,4% |
| 2021 | 279,7 K RON | 159,2 K RON | 175,7% |
| 2022 | 141,2 K RON | 10,3 K RON | 1.371,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 222,1 K RON | 172,8 K RON | 112,7 K RON | 76,8 K RON | ▼ 31,8% |
| Rezultat net | −55,7 K RON | −30,9 K RON | −76,8 K RON | −10,4 K RON | ▲ 86,5% |
| Total active | 216,6 K RON | 186,6 K RON | 159,2 K RON | 10,3 K RON | ▼ 93,5% |
| Capitaluri proprii | −12,7 K RON | −43,7 K RON | −120,5 K RON | −130,9 K RON | ▼ 8,6% |
| Datorii totale | 229,4 K RON | 230,3 K RON | 279,7 K RON | 141,2 K RON | ▼ 49,5% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 0,81 | 0,57 | 0,07 | ▼ 87,2% |
| Marjă netă (%) | -25,09 | -17,89 | -68,18 | -13,54 | ▲ 80,1% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 17 | 19 | ▲ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1371.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.