NAVI MEDIA GROUP S.R.L.
CUI: 40459020
J40/659/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40459020
Cod înmatriculare
J40/659/2019
EUID
ROONRC.J40/659/2019
Data înmatriculării
2019-01-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, DOBRENI, 1, P23, 5, 1, 66, 62214, 6, BIROUL NR. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
DOBRENI
Număr:
1
Bloc:
P23
Scară:
5
Etaj:
1
Apartament:
66
Cod poștal:
62214
Completare adresă:
BIROUL NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 4.062 RON | −4.062 RON | −4.062 RON | 300 RON | 10 RON | 290 RON | −3.862 RON | 4.162 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 86 RON | −86 RON | −86 RON | 214 RON | 0 RON | 214 RON | −3.948 RON | 4.162 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 214 RON | 0 RON | 214 RON | −3.948 RON | 4.162 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 214 RON | 0 RON | 214 RON | −3.948 RON | 4.162 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.061.501 RON | 1.069.557 RON | 973.694 RON | 80.832 RON | 95.863 RON | 291.616 RON | 0 RON | 291.616 RON | 76.884 RON | 214.732 RON | 48.770 RON | 85.644 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.397.795 RON | 1.412.196 RON | 1.419.100 RON | −7.729 RON | −6.904 RON | 382.968 RON | 228.263 RON | 154.705 RON | 69.155 RON | 313.813 RON | 15.812 RON | 58.787 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.137.531 RON | 1.149.069 RON | 1.071.902 RON | 60.307 RON | 77.167 RON | 268.240 RON | 179.443 RON | 88.797 RON | 101.709 RON | 166.531 RON | 28.240 RON | 46.446 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZAHARIA FLORIN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,14 M RON
Rezultat Net 2025
60,3 K RON
Total Active 2025
268,2 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,06 M RON | 1,40 M RON | 1,14 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,07 M RON | 1,41 M RON | 1,15 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,1 K RON | 86 RON | 0 RON | 0 RON | 973,7 K RON | 1,42 M RON | 1,07 M RON |
| Rezultat net | −4,1 K RON | −86 RON | 0 RON | 0 RON | 80,8 K RON | −7,7 K RON | 60,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,55 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,61 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate179,4 K RON (66.9%)
Active circulante88,8 K RON (33.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28,2 K RON
Creanțe46,4 K RON
Numerar14,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 40,28 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,49 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,8%
Marjă netă
5,3%
ROA
22,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,2 K RON | 300 RON | 1.387,3% |
| 2020 | 4,2 K RON | 214 RON | 1.944,9% |
| 2021 | 4,2 K RON | 214 RON | 1.944,9% |
| 2022 | 4,2 K RON | 214 RON | 1.944,9% |
| 2023 | 214,7 K RON | 291,6 K RON | 73,6% |
| 2024 | 313,8 K RON | 383,0 K RON | 81,9% |
| 2025 | 166,5 K RON | 268,2 K RON | 62,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,06 M RON | 1,40 M RON | 1,14 M RON | ▼ 18,6% |
| Rezultat net | −4,1 K RON | −86 RON | 0 RON | 0 RON | 80,8 K RON | −7,7 K RON | 60,3 K RON | ▲ 880,3% |
| Total active | 300 RON | 214 RON | 214 RON | 214 RON | 291,6 K RON | 383,0 K RON | 268,2 K RON | ▼ 30,0% |
| Capitaluri proprii | −3,9 K RON | −3,9 K RON | −3,9 K RON | −3,9 K RON | 76,9 K RON | 69,2 K RON | 101,7 K RON | ▲ 47,1% |
| Datorii totale | 4,2 K RON | 4,2 K RON | 4,2 K RON | 4,2 K RON | 214,7 K RON | 313,8 K RON | 166,5 K RON | ▼ 46,9% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 1,36 | 0,49 | 0,53 | ▲ 8,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | 7,61 | -0,55 | 5,30 | ▲ 1.063,6% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 30 | 30 | 70 | 32 | 68 | ▲ 112,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (60,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,55 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.