AS GENELA STEA SRL
CUI: 27148182
J40/6597/2010
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27148182
Cod înmatriculare
J40/6597/2010
EUID
ROONRC.J40/6597/2010
Data înmatriculării
2010-07-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. STOICA LUDESCU, 34, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. STOICA LUDESCU
Număr:
34
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 131 RON | 59.721 RON | −59.590 RON | −59.590 RON | 30.252 RON | 2.600 RON | 27.652 RON | −182.497 RON | 212.749 RON | 642 RON | 24.794 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 29.536 RON | −29.536 RON | −29.536 RON | 38.698 RON | 953 RON | 37.745 RON | −212.033 RON | 250.731 RON | 642 RON | 27.917 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 28.747 RON | −28.747 RON | −28.747 RON | 38.031 RON | 0 RON | 38.031 RON | −240.780 RON | 278.811 RON | 642 RON | 29.635 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 23.853 RON | 23.853 RON | 39.293 RON | −16.156 RON | −15.440 RON | 39.752 RON | 0 RON | 39.752 RON | −256.936 RON | 296.688 RON | 642 RON | 32.125 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 42.452 RON | 42.452 RON | 46.188 RON | −5.383 RON | −3.736 RON | 41.020 RON | 0 RON | 41.020 RON | −262.319 RON | 303.339 RON | 642 RON | 38.253 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | −18.290 RON | −18.290 RON | 28.524 RON | −46.814 RON | −46.814 RON | 41.209 RON | 0 RON | 41.209 RON | −309.133 RON | 350.342 RON | 642 RON | 40.144 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 2.188 RON | 2.188 RON | 30.735 RON | −28.547 RON | −28.547 RON | 41.720 RON | 0 RON | 41.720 RON | −337.679 RON | 379.399 RON | 642 RON | 42.107 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IOSIF - TOMA MARIAN
administrator
BUCUREŞTI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−337.679 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−28.547 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 909.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,2 K RON
Rezultat Net 2025
−28,5 K RON
Total Active 2025
41,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 23,9 K RON | 42,5 K RON | −18,3 K RON | 2,2 K RON |
| Venituri totale | 131 RON | 0 RON | 0 RON | 23,9 K RON | 42,5 K RON | −18,3 K RON | 2,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 59,7 K RON | 29,5 K RON | 28,7 K RON | 39,3 K RON | 46,2 K RON | 28,5 K RON | 30,7 K RON |
| Rezultat net | −59,6 K RON | −29,5 K RON | −28,7 K RON | −16,2 K RON | −5,4 K RON | −46,8 K RON | −28,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 8,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−337.679 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante41,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri642 RON
Creanțe42,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,41 |
| Durata stocaj (zile) | 107 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,05 |
| Durata încasare (zile) | 7.024 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.304,7%
Marjă netă
-1.304,7%
ROA
-68,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 212,7 K RON | 30,3 K RON | 703,3% |
| 2020 | 250,7 K RON | 38,7 K RON | 647,9% |
| 2021 | 278,8 K RON | 38,0 K RON | 733,1% |
| 2022 | 296,7 K RON | 39,8 K RON | 746,4% |
| 2023 | 303,3 K RON | 41,0 K RON | 739,5% |
| 2024 | 350,3 K RON | 41,2 K RON | 850,2% |
| 2025 | 379,4 K RON | 41,7 K RON | 909,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 23,9 K RON | 42,5 K RON | −18,3 K RON | 2,2 K RON | ▲ 112,0% |
| Rezultat net | −59,6 K RON | −29,5 K RON | −28,7 K RON | −16,2 K RON | −5,4 K RON | −46,8 K RON | −28,5 K RON | ▲ 39,0% |
| Total active | 30,3 K RON | 38,7 K RON | 38,0 K RON | 39,8 K RON | 41,0 K RON | 41,2 K RON | 41,7 K RON | ▲ 1,2% |
| Capitaluri proprii | −182,5 K RON | −212,0 K RON | −240,8 K RON | −256,9 K RON | −262,3 K RON | −309,1 K RON | −337,7 K RON | ▼ 9,2% |
| Datorii totale | 212,7 K RON | 250,7 K RON | 278,8 K RON | 296,7 K RON | 303,3 K RON | 350,3 K RON | 379,4 K RON | ▲ 8,3% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | ▼ 6,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | -67,73 | -12,68 | – | -1.304,71 | – |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 22 | 19 | 32 | 15 | 19 | ▲ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 909.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.