ESTEEL COSMETIC SRL
CUI: 14044341
J40/6599/2001
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14044341
Cod înmatriculare
J40/6599/2001
EUID
ROONRC.J40/6599/2001
Data înmatriculării
2001-07-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Şos. ALEXANDRIEI, 19, 30, C, P, 31, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Şos. ALEXANDRIEI
Număr:
19
Bloc:
30
Scară:
C
Etaj:
P
Apartament:
31
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 163.261 RON | 164.261 RON | 153.976 RON | 7.662 RON | 10.285 RON | 19.063 RON | 641 RON | 18.422 RON | 8.212 RON | 10.851 RON | 596 RON | 9.788 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 125.004 RON | 145.565 RON | 158.824 RON | −14.509 RON | −13.259 RON | 18.814 RON | 292 RON | 18.522 RON | −6.297 RON | 25.111 RON | 596 RON | 9.788 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 76.931 RON | 76.931 RON | 71.658 RON | 4.503 RON | 5.273 RON | 14.452 RON | 0 RON | 14.452 RON | −1.794 RON | 16.246 RON | 0 RON | 10.334 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 69.086 RON | 69.086 RON | 67.932 RON | 463 RON | 1.154 RON | 15.106 RON | 0 RON | 15.106 RON | −1.331 RON | 16.437 RON | 0 RON | 10.334 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 55.700 RON | 55.700 RON | 58.852 RON | −3.710 RON | −3.152 RON | 7.363 RON | 0 RON | 7.363 RON | −5.041 RON | 12.404 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 63.035 RON | 63.035 RON | 56.996 RON | 5.422 RON | 6.039 RON | 13.519 RON | 0 RON | 13.519 RON | 381 RON | 13.138 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 59.425 RON | 59.425 RON | 63.668 RON | −4.694 RON | −4.243 RON | 9.160 RON | 0 RON | 9.160 RON | −4.903 RON | 14.063 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TALA FLAVIA
administrator
Alba Iulia,Alba
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−4.903 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.694 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 153.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
59,4 K RON
Rezultat Net 2025
−4,7 K RON
Total Active 2025
9,2 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 163,3 K RON | 125,0 K RON | 76,9 K RON | 69,1 K RON | 55,7 K RON | 63,0 K RON | 59,4 K RON |
| Venituri totale | 164,3 K RON | 145,6 K RON | 76,9 K RON | 69,1 K RON | 55,7 K RON | 63,0 K RON | 59,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 154,0 K RON | 158,8 K RON | 71,7 K RON | 67,9 K RON | 58,9 K RON | 57,0 K RON | 63,7 K RON |
| Rezultat net | 7,7 K RON | −14,5 K RON | 4,5 K RON | 463 RON | −3,7 K RON | 5,4 K RON | −4,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 22,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−4.903 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,65 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,65 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante9,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar9,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,1%
Marjă netă
-7,9%
ROA
-51,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,9 K RON | 19,1 K RON | 56,9% |
| 2020 | 25,1 K RON | 18,8 K RON | 133,5% |
| 2021 | 16,2 K RON | 14,5 K RON | 112,4% |
| 2022 | 16,4 K RON | 15,1 K RON | 108,8% |
| 2023 | 12,4 K RON | 7,4 K RON | 168,5% |
| 2024 | 13,1 K RON | 13,5 K RON | 97,2% |
| 2025 | 14,1 K RON | 9,2 K RON | 153,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 163,3 K RON | 125,0 K RON | 76,9 K RON | 69,1 K RON | 55,7 K RON | 63,0 K RON | 59,4 K RON | ▼ 5,7% |
| Rezultat net | 7,7 K RON | −14,5 K RON | 4,5 K RON | 463 RON | −3,7 K RON | 5,4 K RON | −4,7 K RON | ▼ 186,6% |
| Total active | 19,1 K RON | 18,8 K RON | 14,5 K RON | 15,1 K RON | 7,4 K RON | 13,5 K RON | 9,2 K RON | ▼ 32,2% |
| Capitaluri proprii | 8,2 K RON | −6,3 K RON | −1,8 K RON | −1,3 K RON | −5,0 K RON | 381 RON | −4,9 K RON | ▼ 1.386,9% |
| Datorii totale | 10,9 K RON | 25,1 K RON | 16,2 K RON | 16,4 K RON | 12,4 K RON | 13,1 K RON | 14,1 K RON | ▲ 7,0% |
| Lichiditate curentă | 1,70 | 0,74 | 0,89 | 0,92 | 0,59 | 1,03 | 0,65 | ▼ 36,7% |
| Marjă netă (%) | 4,69 | -11,61 | 5,85 | 0,67 | -6,66 | 8,60 | -7,90 | ▼ 191,9% |
| Scor bonitate | 67 | 17 | 50 | 37 | 17 | 68 | 17 | ▼ 75,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 153.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.