WATERLILY COMPANY IMPEX SRL
CUI: 12034392
J40/6604/1999
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12034392
Cod înmatriculare
J40/6604/1999
EUID
ROONRC.J40/6604/1999
Data înmatriculării
1999-07-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, COLENTINA, 24, 10, A, 8, 58, 21179, 2, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
COLENTINA
Număr:
24
Bloc:
10
Scară:
A
Etaj:
8
Apartament:
58
Cod poștal:
21179
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.991.449 RON | 1.991.591 RON | 1.332.414 RON | 639.252 RON | 659.177 RON | 2.165.136 RON | 161.669 RON | 2.003.467 RON | 1.463.303 RON | 719.227 RON | 1.163.186 RON | 710.619 RON | 0 RON | 17.394 RON | 2 |
| 2020 | 1.292.952 RON | 1.292.953 RON | 1.063.565 RON | 217.162 RON | 229.388 RON | 1.999.305 RON | 137.679 RON | 1.861.626 RON | 1.196.373 RON | 816.316 RON | 1.226.662 RON | 508.274 RON | 0 RON | 13.384 RON | 3 |
| 2021 | 608.577 RON | 608.577 RON | 590.991 RON | 11.622 RON | 17.586 RON | 1.418.929 RON | 113.688 RON | 1.305.241 RON | 869.518 RON | 562.856 RON | 952.867 RON | 204.471 RON | 0 RON | 13.445 RON | 3 |
| 2022 | 746.164 RON | 746.164 RON | 643.374 RON | 95.461 RON | 102.790 RON | 1.476.970 RON | 93.696 RON | 1.383.274 RON | 240.727 RON | 1.251.979 RON | 941.473 RON | 288.208 RON | 0 RON | 15.736 RON | 1 |
| 2023 | 1.980.322 RON | 1.980.322 RON | 1.256.907 RON | 704.008 RON | 723.415 RON | 1.946.799 RON | 93.696 RON | 1.853.103 RON | 944.736 RON | 1.065.972 RON | 930.488 RON | 751.581 RON | 0 RON | 63.909 RON | 1 |
| 2024 | 2.162.104 RON | 2.196.650 RON | 1.263.323 RON | 873.046 RON | 933.327 RON | 2.579.957 RON | 93.696 RON | 2.486.261 RON | 1.817.781 RON | 784.767 RON | 1.143.510 RON | 1.001.270 RON | 0 RON | 22.591 RON | 1 |
| 2025 | 1.767.257 RON | 1.767.257 RON | 1.024.457 RON | 658.511 RON | 742.800 RON | 2.231.609 RON | 152.787 RON | 2.078.822 RON | 1.448.039 RON | 804.860 RON | 934.258 RON | 993.265 RON | 0 RON | 21.290 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
HUANG GUOLIANG
administrator
Henan,China
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,77 M RON
Rezultat Net 2025
658,5 K RON
Total Active 2025
2,23 M RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,99 M RON | 1,29 M RON | 608,6 K RON | 746,2 K RON | 1,98 M RON | 2,16 M RON | 1,77 M RON |
| Venituri totale | 1,99 M RON | 1,29 M RON | 608,6 K RON | 746,2 K RON | 1,98 M RON | 2,20 M RON | 1,77 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,33 M RON | 1,06 M RON | 591,0 K RON | 643,4 K RON | 1,26 M RON | 1,26 M RON | 1,02 M RON |
| Rezultat net | 639,3 K RON | 217,2 K RON | 11,6 K RON | 95,5 K RON | 704,0 K RON | 873,0 K RON | 658,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,86 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,58 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,42 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,77 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate152,8 K RON (6.8%)
Active circulante2,08 M RON (93.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri934,3 K RON
Creanțe993,3 K RON
Numerar151,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,89 |
| Durata stocaj (zile) | 193 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,78 |
| Durata încasare (zile) | 205 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
42,0%
Marjă netă
37,3%
ROA
29,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 719,2 K RON | 2,17 M RON | 33,2% |
| 2020 | 816,3 K RON | 2,00 M RON | 40,8% |
| 2021 | 562,9 K RON | 1,42 M RON | 39,7% |
| 2022 | 1,25 M RON | 1,48 M RON | 84,8% |
| 2023 | 1,07 M RON | 1,95 M RON | 54,8% |
| 2024 | 784,8 K RON | 2,58 M RON | 30,4% |
| 2025 | 804,9 K RON | 2,23 M RON | 36,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,99 M RON | 1,29 M RON | 608,6 K RON | 746,2 K RON | 1,98 M RON | 2,16 M RON | 1,77 M RON | ▼ 18,3% |
| Rezultat net | 639,3 K RON | 217,2 K RON | 11,6 K RON | 95,5 K RON | 704,0 K RON | 873,0 K RON | 658,5 K RON | ▼ 24,6% |
| Total active | 2,17 M RON | 2,00 M RON | 1,42 M RON | 1,48 M RON | 1,95 M RON | 2,58 M RON | 2,23 M RON | ▼ 13,5% |
| Capitaluri proprii | 1,46 M RON | 1,20 M RON | 869,5 K RON | 240,7 K RON | 944,7 K RON | 1,82 M RON | 1,45 M RON | ▼ 20,3% |
| Datorii totale | 719,2 K RON | 816,3 K RON | 562,9 K RON | 1,25 M RON | 1,07 M RON | 784,8 K RON | 804,9 K RON | ▲ 2,6% |
| Lichiditate curentă | 2,79 | 2,28 | 2,32 | 1,10 | 1,74 | 3,17 | 2,58 | ▼ 18,5% |
| Marjă netă (%) | 32,10 | 16,80 | 1,91 | 12,79 | 35,55 | 40,38 | 37,26 | ▼ 7,7% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 77 | 75 | 90 | 100 | 80 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (658,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.58), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,86 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.