NEW TERRA FASHION SRL
CUI: 25637182
J40/6609/2009
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25637182
Cod înmatriculare
J40/6609/2009
EUID
ROONRC.J40/6609/2009
Data înmatriculării
2009-06-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, DUŢĂ GHEORGHE, 6, 5, CAMERA NR. 7
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
DUŢĂ GHEORGHE
Număr:
6
Completare adresă:
CAMERA NR. 7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 224.499 RON | 224.990 RON | 206.169 RON | 16.589 RON | 18.821 RON | 79.087 RON | 0 RON | 79.087 RON | −173.857 RON | 252.944 RON | 39.488 RON | 1.043 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 104.623 RON | 104.818 RON | 141.564 RON | −37.792 RON | −36.746 RON | 73.129 RON | 0 RON | 73.129 RON | −211.649 RON | 284.778 RON | 42.146 RON | 1.997 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 152.889 RON | 152.889 RON | 216.576 RON | −64.613 RON | −63.687 RON | 46.600 RON | 0 RON | 46.600 RON | −276.262 RON | 322.862 RON | 41.954 RON | 3.057 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 59.481 RON | 59.481 RON | 91.914 RON | −33.028 RON | −32.433 RON | 108.873 RON | 0 RON | 108.873 RON | −309.291 RON | 418.164 RON | 101.606 RON | 7.267 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 3.465 RON | 3.465 RON | 50.346 RON | −46.916 RON | −46.881 RON | 110.150 RON | 0 RON | 110.150 RON | −356.207 RON | 466.357 RON | 99.106 RON | 7.267 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 110.150 RON | 0 RON | 110.150 RON | −356.207 RON | 466.357 RON | 99.106 RON | 7.267 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CEYLAN LOKMAN
administrator
TURCIA, Turcia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−356.207 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 423.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
0 RON
Total Active 2024
110,2 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 224,5 K RON | 104,6 K RON | 152,9 K RON | 59,5 K RON | 3,5 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 225,0 K RON | 104,8 K RON | 152,9 K RON | 59,5 K RON | 3,5 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 206,2 K RON | 141,6 K RON | 216,6 K RON | 91,9 K RON | 50,3 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | 16,6 K RON | −37,8 K RON | −64,6 K RON | −33,0 K RON | −46,9 K RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −61,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−356.207 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante110,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri99,1 K RON
Creanțe7,3 K RON
Numerar3,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 252,9 K RON | 79,1 K RON | 319,8% |
| 2020 | 284,8 K RON | 73,1 K RON | 389,4% |
| 2021 | 322,9 K RON | 46,6 K RON | 692,8% |
| 2022 | 418,2 K RON | 108,9 K RON | 384,1% |
| 2023 | 466,4 K RON | 110,2 K RON | 423,4% |
| 2024 | 466,4 K RON | 110,2 K RON | 423,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 224,5 K RON | 104,6 K RON | 152,9 K RON | 59,5 K RON | 3,5 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 16,6 K RON | −37,8 K RON | −64,6 K RON | −33,0 K RON | −46,9 K RON | 0 RON | – |
| Total active | 79,1 K RON | 73,1 K RON | 46,6 K RON | 108,9 K RON | 110,2 K RON | 110,2 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −173,9 K RON | −211,6 K RON | −276,3 K RON | −309,3 K RON | −356,2 K RON | −356,2 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 252,9 K RON | 284,8 K RON | 322,9 K RON | 418,2 K RON | 466,4 K RON | 466,4 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,26 | 0,14 | 0,26 | 0,24 | 0,24 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 7,39 | -36,12 | -42,26 | -55,53 | -1.354,00 | – | – |
| Scor bonitate | 37 | 12 | 19 | 27 | 12 | 30 | ▲ 150,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 423.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.