SPERANTA DE MARIUS SI MIHAELA SRL
CUI: 23710597
J40/6618/2008
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23710597
Cod înmatriculare
J40/6618/2008
EUID
ROONRC.J40/6618/2008
Data înmatriculării
2008-04-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, FUNDENI, 147A, 2, CAMERA 1, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
FUNDENI
Număr:
147A
Completare adresă:
CAMERA 1, PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 57.020 RON | 57.020 RON | 12.747 RON | 37.189 RON | 44.273 RON | 145.581 RON | 0 RON | 145.581 RON | 122.319 RON | 23.262 RON | 695 RON | 15.388 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 33.420 RON | 33.420 RON | 0 RON | 28.473 RON | 33.420 RON | 179.001 RON | 0 RON | 179.001 RON | 150.792 RON | 28.209 RON | 695 RON | 177.388 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 38.880 RON | 38.880 RON | 0 RON | 32.783 RON | 38.880 RON | 217.881 RON | 0 RON | 217.881 RON | 183.575 RON | 34.306 RON | 695 RON | 216.388 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 56.300 RON | 56.300 RON | 0 RON | 47.472 RON | 56.300 RON | 274.181 RON | 0 RON | 274.181 RON | 231.047 RON | 43.134 RON | 695 RON | 273.388 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 45.860 RON | 45.860 RON | 24.749 RON | 17.725 RON | 21.111 RON | 301.997 RON | 0 RON | 301.997 RON | 248.772 RON | 53.225 RON | 214 RON | 300.388 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 30.980 RON | 30.980 RON | 37.208 RON | −6.228 RON | −6.228 RON | 17.924 RON | 3.445 RON | 14.479 RON | −6.469 RON | 25.327 RON | 214 RON | 7.557 RON | 0 RON | 934 RON | 1 |
| 2025 | 24.840 RON | 24.840 RON | 47.286 RON | −22.446 RON | −22.446 RON | 28.825 RON | 2.297 RON | 26.528 RON | −28.915 RON | 57.740 RON | 214 RON | 21.899 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
AGACHI MARIUS - SILVESTRU
administrator
Loc. Buhuşi, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−28.915 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−22.446 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 200.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
24,8 K RON
Rezultat Net 2025
−22,4 K RON
Total Active 2025
28,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,0 K RON | 33,4 K RON | 38,9 K RON | 56,3 K RON | 45,9 K RON | 31,0 K RON | 24,8 K RON |
| Venituri totale | 57,0 K RON | 33,4 K RON | 38,9 K RON | 56,3 K RON | 45,9 K RON | 31,0 K RON | 24,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 24,7 K RON | 37,2 K RON | 47,3 K RON |
| Rezultat net | 37,2 K RON | 28,5 K RON | 32,8 K RON | 47,5 K RON | 17,7 K RON | −6,2 K RON | −22,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 27,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−28.915 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,3 K RON (8%)
Active circulante26,5 K RON (92%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri214 RON
Creanțe21,9 K RON
Numerar4,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 116,07 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,13 |
| Durata încasare (zile) | 322 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-90,4%
Marjă netă
-90,4%
ROA
-77,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 23,3 K RON | 145,6 K RON | 16,0% |
| 2020 | 28,2 K RON | 179,0 K RON | 15,8% |
| 2021 | 34,3 K RON | 217,9 K RON | 15,8% |
| 2022 | 43,1 K RON | 274,2 K RON | 15,7% |
| 2023 | 53,2 K RON | 302,0 K RON | 17,6% |
| 2024 | 25,3 K RON | 17,9 K RON | 141,3% |
| 2025 | 57,7 K RON | 28,8 K RON | 200,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,0 K RON | 33,4 K RON | 38,9 K RON | 56,3 K RON | 45,9 K RON | 31,0 K RON | 24,8 K RON | ▼ 19,8% |
| Rezultat net | 37,2 K RON | 28,5 K RON | 32,8 K RON | 47,5 K RON | 17,7 K RON | −6,2 K RON | −22,4 K RON | ▼ 260,4% |
| Total active | 145,6 K RON | 179,0 K RON | 217,9 K RON | 274,2 K RON | 302,0 K RON | 17,9 K RON | 28,8 K RON | ▲ 60,8% |
| Capitaluri proprii | 122,3 K RON | 150,8 K RON | 183,6 K RON | 231,0 K RON | 248,8 K RON | −6,5 K RON | −28,9 K RON | ▼ 347,0% |
| Datorii totale | 23,3 K RON | 28,2 K RON | 34,3 K RON | 43,1 K RON | 53,2 K RON | 25,3 K RON | 57,7 K RON | ▲ 128,0% |
| Lichiditate curentă | 6,26 | 6,35 | 6,35 | 6,36 | 5,67 | 0,57 | 0,46 | ▼ 19,6% |
| Marjă netă (%) | 65,22 | 85,20 | 84,32 | 84,32 | 38,65 | -20,10 | -90,36 | ▼ 349,6% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 100 | 80 | 17 | 12 | ▼ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 27,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 200.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.