COMPRESERV SRL
CUI: 455894
J40/6626/1992
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
455894
Cod înmatriculare
J40/6626/1992
EUID
ROONRC.J40/6626/1992
Data înmatriculării
1992-03-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, ALEEA BAIUT, 20B, 6, PIATA VALEA IALOMIŢEI
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
ALEEA BAIUT
Număr:
20B
Completare adresă:
PIATA VALEA IALOMIŢEI
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 71.482 RON | 85.569 RON | 84.280 RON | 434 RON | 1.289 RON | 25.737 RON | 24.905 RON | 832 RON | −83.441 RON | 109.178 RON | 829 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 96.584 RON | 114.209 RON | 131.444 RON | −18.378 RON | −17.235 RON | 24.899 RON | 23.030 RON | 1.869 RON | −101.819 RON | 126.718 RON | 1.861 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 126.947 RON | 141.115 RON | 119.355 RON | 20.348 RON | 21.760 RON | 45.263 RON | 21.155 RON | 24.108 RON | −81.471 RON | 126.734 RON | 24.102 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 137.814 RON | 137.881 RON | 108.932 RON | 27.571 RON | 28.949 RON | 59.453 RON | 19.280 RON | 40.173 RON | −53.900 RON | 113.353 RON | 40.171 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 54.837 RON | 54.837 RON | 116.556 RON | −62.269 RON | −61.719 RON | 59.038 RON | 17.405 RON | 41.633 RON | −116.169 RON | 175.207 RON | 41.631 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRUGULESCU NICOLAE
administrator
GHIOROIU, JUD. VILCEA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 5010 Transporturi maritime și costiere de pasageri
- 7485 Activităţi de secretariat şi traducere
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−116.169 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−62.269 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 296.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
54,8 K RON
Rezultat Net 2023
−62,3 K RON
Total Active 2023
59,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,5 K RON | 96,6 K RON | 126,9 K RON | 137,8 K RON | 54,8 K RON |
| Venituri totale | 85,6 K RON | 114,2 K RON | 141,1 K RON | 137,9 K RON | 54,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 84,3 K RON | 131,4 K RON | 119,4 K RON | 108,9 K RON | 116,6 K RON |
| Rezultat net | 434 RON | −18,4 K RON | 20,3 K RON | 27,6 K RON | −62,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 99,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−116.169 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,4 K RON (29.5%)
Active circulante41,6 K RON (70.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri41,6 K RON
Numerar2 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,32 |
| Durata stocaj (zile) | 277 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-112,6%
Marjă netă
-113,6%
ROA
-105,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 109,2 K RON | 25,7 K RON | 424,2% |
| 2020 | 126,7 K RON | 24,9 K RON | 508,9% |
| 2021 | 126,7 K RON | 45,3 K RON | 280,0% |
| 2022 | 113,4 K RON | 59,5 K RON | 190,7% |
| 2023 | 175,2 K RON | 59,0 K RON | 296,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,5 K RON | 96,6 K RON | 126,9 K RON | 137,8 K RON | 54,8 K RON | ▼ 60,2% |
| Rezultat net | 434 RON | −18,4 K RON | 20,3 K RON | 27,6 K RON | −62,3 K RON | ▼ 325,8% |
| Total active | 25,7 K RON | 24,9 K RON | 45,3 K RON | 59,5 K RON | 59,0 K RON | ▼ 0,7% |
| Capitaluri proprii | −83,4 K RON | −101,8 K RON | −81,5 K RON | −53,9 K RON | −116,2 K RON | ▼ 115,5% |
| Datorii totale | 109,2 K RON | 126,7 K RON | 126,7 K RON | 113,4 K RON | 175,2 K RON | ▲ 54,6% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,01 | 0,19 | 0,35 | 0,24 | ▼ 33,0% |
| Marjă netă (%) | 0,61 | -19,03 | 16,03 | 20,01 | -113,55 | ▼ 667,5% |
| Scor bonitate | 32 | 27 | 55 | 55 | 12 | ▼ 78,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 99,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 296.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.