HERMES TRAVEL EXCLUSIV S.R.L.
CUI: 42653676
J40/6645/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42653676
Cod înmatriculare
J40/6645/2020
EUID
ROONRC.J40/6645/2020
Data înmatriculării
2020-06-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, MAREŞAL ALEXANDRU AVERESCU, 30, 1, 11455, 1, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
MAREŞAL ALEXANDRU AVERESCU
Număr:
30
Apartament:
1
Cod poștal:
11455
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 7.424 RON | −7.424 RON | −7.424 RON | 72.871 RON | 58.730 RON | 14.141 RON | −7.224 RON | 80.095 RON | 0 RON | 12.019 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 3.821 RON | 4.506 RON | 21.713 RON | −17.342 RON | −17.207 RON | 135.586 RON | 81.603 RON | 53.983 RON | −24.566 RON | 160.152 RON | 3.441 RON | 23.645 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 114.380 RON | 119.094 RON | 107.404 RON | 10.523 RON | 11.690 RON | 381.770 RON | 69.195 RON | 312.575 RON | 10.757 RON | 549.779 RON | 9.242 RON | 273.151 RON | 0 RON | 178.766 RON | 1 |
| 2023 | 130.578 RON | 154.370 RON | 106.546 RON | 46.310 RON | 47.824 RON | 601.712 RON | 95.119 RON | 506.593 RON | 57.067 RON | 852.094 RON | 9.342 RON | 392.752 RON | 0 RON | 307.449 RON | 1 |
| 2024 | 200.858 RON | 212.408 RON | 131.660 RON | 78.631 RON | 80.748 RON | 615.649 RON | 218.746 RON | 396.903 RON | 135.698 RON | 899.385 RON | 3.948 RON | 293.982 RON | 0 RON | 419.434 RON | 1 |
| 2025 | 202.683 RON | 209.877 RON | 153.228 RON | 54.804 RON | 56.649 RON | 531.772 RON | 172.753 RON | 359.019 RON | 184.874 RON | 1.221.216 RON | 3.947 RON | 253.269 RON | 0 RON | 874.318 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂTRAŞCU SICILIA
administrator
Loc. Slatina, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 229.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
202,7 K RON
Rezultat Net 2025
54,8 K RON
Total Active 2025
531,8 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 3,8 K RON | 114,4 K RON | 130,6 K RON | 200,9 K RON | 202,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 4,5 K RON | 119,1 K RON | 154,4 K RON | 212,4 K RON | 209,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,4 K RON | 21,7 K RON | 107,4 K RON | 106,5 K RON | 131,7 K RON | 153,2 K RON |
| Rezultat net | −7,4 K RON | −17,3 K RON | 10,5 K RON | 46,3 K RON | 78,6 K RON | 54,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 270,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate172,8 K RON (32.5%)
Active circulante359,0 K RON (67.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,9 K RON
Creanțe253,3 K RON
Numerar101,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 51,35 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,80 |
| Durata încasare (zile) | 456 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
28,0%
Marjă netă
27,0%
ROA
10,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 80,1 K RON | 72,9 K RON | 109,9% |
| 2021 | 160,2 K RON | 135,6 K RON | 118,1% |
| 2022 | 549,8 K RON | 381,8 K RON | 144,0% |
| 2023 | 852,1 K RON | 601,7 K RON | 141,6% |
| 2024 | 899,4 K RON | 615,6 K RON | 146,1% |
| 2025 | 1,22 M RON | 531,8 K RON | 229,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 3,8 K RON | 114,4 K RON | 130,6 K RON | 200,9 K RON | 202,7 K RON | ▲ 0,9% |
| Rezultat net | −7,4 K RON | −17,3 K RON | 10,5 K RON | 46,3 K RON | 78,6 K RON | 54,8 K RON | ▼ 30,3% |
| Total active | 72,9 K RON | 135,6 K RON | 381,8 K RON | 601,7 K RON | 615,6 K RON | 531,8 K RON | ▼ 13,6% |
| Capitaluri proprii | −7,2 K RON | −24,6 K RON | 10,8 K RON | 57,1 K RON | 135,7 K RON | 184,9 K RON | ▲ 36,2% |
| Datorii totale | 80,1 K RON | 160,2 K RON | 549,8 K RON | 852,1 K RON | 899,4 K RON | 1,22 M RON | ▲ 35,8% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,34 | 0,57 | 0,59 | 0,44 | 0,29 | ▼ 33,4% |
| Marjă netă (%) | – | -453,86 | 9,20 | 35,47 | 39,15 | 27,04 | ▼ 30,9% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 61 | 66 | 63 | 53 | ▼ 15,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (54,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 270,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 229.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.