MD RAFAEL MEDIA S.R.L.
CUI: 45931165
J40/6647/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45931165
Cod înmatriculare
J40/6647/2022
EUID
ROONRC.J40/6647/2022
Data înmatriculării
2022-04-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, PANSELELOR, 11, 165, A, 2, 11, 42062, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
PANSELELOR
Număr:
11
Bloc:
165
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
11
Cod poștal:
42062
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 97.368 RON | 98.225 RON | 27.013 RON | 70.258 RON | 71.212 RON | 76.276 RON | 0 RON | 76.276 RON | 70.458 RON | 5.818 RON | 0 RON | 38.451 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 155.696 RON | 155.929 RON | 43.036 RON | 111.366 RON | 112.893 RON | 122.408 RON | 0 RON | 122.408 RON | 111.606 RON | 10.802 RON | 0 RON | 74.061 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 344.126 RON | 344.153 RON | 54.963 RON | 283.195 RON | 289.190 RON | 329.757 RON | 0 RON | 329.757 RON | 320.740 RON | 9.017 RON | 0 RON | 174.215 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.023.015 RON | 1.026.060 RON | 67.647 RON | 932.853 RON | 958.413 RON | 1.015.754 RON | 0 RON | 1.015.754 RON | 933.093 RON | 82.661 RON | 0 RON | 670.236 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
ȘTEFAN DAN-OCTAVIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
ȘTEFAN MAGDALENA-FRASINA
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,02 M RON
Rezultat Net 2025
932,9 K RON
Total Active 2025
1,02 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 97,4 K RON | 155,7 K RON | 344,1 K RON | 1,02 M RON |
| Venituri totale | 98,2 K RON | 155,9 K RON | 344,2 K RON | 1,03 M RON |
| Cheltuieli totale | 27,0 K RON | 43,0 K RON | 55,0 K RON | 67,6 K RON |
| Rezultat net | 70,3 K RON | 111,4 K RON | 283,2 K RON | 932,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,15 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 12,29 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 12,29 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 12,29 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,02 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe670,2 K RON
Numerar7,3 K RON
Alte active circulante338,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,53 |
| Durata încasare (zile) | 239 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
93,7%
Marjă netă
91,2%
ROA
91,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 5,8 K RON | 76,3 K RON | 7,6% |
| 2023 | 10,8 K RON | 122,4 K RON | 8,8% |
| 2024 | 9,0 K RON | 329,8 K RON | 2,7% |
| 2025 | 82,7 K RON | 1,02 M RON | 8,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 97,4 K RON | 155,7 K RON | 344,1 K RON | 1,02 M RON | ▲ 197,3% |
| Rezultat net | 70,3 K RON | 111,4 K RON | 283,2 K RON | 932,9 K RON | ▲ 229,4% |
| Total active | 76,3 K RON | 122,4 K RON | 329,8 K RON | 1,02 M RON | ▲ 208,0% |
| Capitaluri proprii | 70,5 K RON | 111,6 K RON | 320,7 K RON | 933,1 K RON | ▲ 190,9% |
| Datorii totale | 5,8 K RON | 10,8 K RON | 9,0 K RON | 82,7 K RON | ▲ 816,7% |
| Lichiditate curentă | 13,11 | 11,33 | 36,57 | 12,29 | ▼ 66,4% |
| Marjă netă (%) | 72,16 | 71,53 | 82,29 | 91,19 | ▲ 10,8% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 95 | ▼ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (932,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (12.29), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,15 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.