CLIMA - CONSTRUCT - SERVICE - INSTAL SRL
CUI: 31693047
J40/6664/2013
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31693047
Cod înmatriculare
J40/6664/2013
EUID
ROONRC.J40/6664/2013
Data înmatriculării
2013-05-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, AVUŢIEI, 75, 32538, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
AVUŢIEI
Număr:
75
Cod poștal:
32538
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 81.740 RON | 81.740 RON | 159.003 RON | −78.080 RON | −77.263 RON | 242.501 RON | 10.286 RON | 232.215 RON | 202.052 RON | 40.449 RON | 0 RON | 84.480 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 49.050 RON | 49.050 RON | 118.695 RON | −70.135 RON | −69.645 RON | 178.822 RON | 6.345 RON | 172.477 RON | 131.917 RON | 46.905 RON | 111 RON | 86.143 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 32.523 RON | 32.523 RON | 167.099 RON | −134.902 RON | −134.576 RON | 85.926 RON | 3.375 RON | 82.551 RON | −2.985 RON | 89.044 RON | 6.169 RON | 72.256 RON | 0 RON | 133 RON | 1 |
| 2022 | 214.400 RON | 214.400 RON | 303.077 RON | −90.828 RON | −88.677 RON | 295.914 RON | 18.201 RON | 277.713 RON | −93.813 RON | 389.727 RON | 201.474 RON | 71.605 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 299.873 RON | 299.873 RON | 355.880 RON | −59.006 RON | −56.007 RON | 360.270 RON | 14.898 RON | 345.372 RON | −152.819 RON | 513.089 RON | 261.117 RON | 71.614 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PRUNARU ȘTEFAN-CRISTIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−152.819 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−59.006 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 142.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
299,9 K RON
Rezultat Net 2023
−59,0 K RON
Total Active 2023
360,3 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,7 K RON | 49,1 K RON | 32,5 K RON | 214,4 K RON | 299,9 K RON |
| Venituri totale | 81,7 K RON | 49,1 K RON | 32,5 K RON | 214,4 K RON | 299,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 159,0 K RON | 118,7 K RON | 167,1 K RON | 303,1 K RON | 355,9 K RON |
| Rezultat net | −78,1 K RON | −70,1 K RON | −134,9 K RON | −90,8 K RON | −59,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 316,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−152.819 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,9 K RON (4.1%)
Active circulante345,4 K RON (95.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri261,1 K RON
Creanțe71,6 K RON
Numerar12,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,15 |
| Durata stocaj (zile) | 318 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,19 |
| Durata încasare (zile) | 87 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,7%
Marjă netă
-19,7%
ROA
-16,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 40,4 K RON | 242,5 K RON | 16,7% |
| 2020 | 46,9 K RON | 178,8 K RON | 26,2% |
| 2021 | 89,0 K RON | 85,9 K RON | 103,6% |
| 2022 | 389,7 K RON | 295,9 K RON | 131,7% |
| 2023 | 513,1 K RON | 360,3 K RON | 142,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,7 K RON | 49,1 K RON | 32,5 K RON | 214,4 K RON | 299,9 K RON | ▲ 39,9% |
| Rezultat net | −78,1 K RON | −70,1 K RON | −134,9 K RON | −90,8 K RON | −59,0 K RON | ▲ 35,0% |
| Total active | 242,5 K RON | 178,8 K RON | 85,9 K RON | 295,9 K RON | 360,3 K RON | ▲ 21,7% |
| Capitaluri proprii | 202,1 K RON | 131,9 K RON | −3,0 K RON | −93,8 K RON | −152,8 K RON | ▼ 62,9% |
| Datorii totale | 40,4 K RON | 46,9 K RON | 89,0 K RON | 389,7 K RON | 513,1 K RON | ▲ 31,7% |
| Lichiditate curentă | 5,74 | 3,68 | 0,93 | 0,71 | 0,67 | ▼ 5,5% |
| Marjă netă (%) | -95,52 | -142,99 | -414,79 | -42,36 | -19,68 | ▲ 53,5% |
| Scor bonitate | 64 | 64 | 17 | 32 | 32 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 316,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 142.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.