SAN NIKO IMPEX SRL
CUI: 37539005
J40/6667/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37539005
Cod înmatriculare
J40/6667/2017
EUID
ROONRC.J40/6667/2017
Data înmatriculării
2017-05-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, INAUGURĂRII, 52, 2, CAMERA NR.1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
INAUGURĂRII
Număr:
52
Completare adresă:
CAMERA NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.176 RON | 5.176 RON | 6.796 RON | −1.672 RON | −1.620 RON | 75.551 RON | 0 RON | 75.551 RON | −1.472 RON | 77.023 RON | 70.992 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 43.419 RON | 43.419 RON | 43.797 RON | −1.681 RON | −378 RON | 100.422 RON | 2.659 RON | 97.763 RON | −3.153 RON | 103.575 RON | 93.965 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 37.277 RON | 37.277 RON | 86.481 RON | −49.577 RON | −49.204 RON | 105.587 RON | 19.271 RON | 86.316 RON | −52.730 RON | 158.317 RON | 83.887 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 44.943 RON | 44.943 RON | 80.704 RON | −36.078 RON | −35.761 RON | 115.572 RON | 32.086 RON | 83.486 RON | −88.808 RON | 204.380 RON | 76.323 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 58.159 RON | 58.159 RON | 115.835 RON | −58.256 RON | −57.676 RON | 123.844 RON | 63.020 RON | 60.824 RON | −147.064 RON | 270.908 RON | 46.949 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
ZORILĂ LIXANDRU
administrator
BUCURESTI
ZORILĂ NICOLETA
administrator
BUCURESTI
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−147.064 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−58.256 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 218.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
58,2 K RON
Rezultat Net 2023
−58,3 K RON
Total Active 2023
123,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,2 K RON | 43,4 K RON | 37,3 K RON | 44,9 K RON | 58,2 K RON |
| Venituri totale | 5,2 K RON | 43,4 K RON | 37,3 K RON | 44,9 K RON | 58,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,8 K RON | 43,8 K RON | 86,5 K RON | 80,7 K RON | 115,8 K RON |
| Rezultat net | −1,7 K RON | −1,7 K RON | −49,6 K RON | −36,1 K RON | −58,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 70,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−147.064 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate63,0 K RON (50.9%)
Active circulante60,8 K RON (49.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri46,9 K RON
Numerar13,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,24 |
| Durata stocaj (zile) | 295 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-99,2%
Marjă netă
-100,2%
ROA
-47,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 77,0 K RON | 75,6 K RON | 102,0% |
| 2020 | 103,6 K RON | 100,4 K RON | 103,1% |
| 2021 | 158,3 K RON | 105,6 K RON | 149,9% |
| 2022 | 204,4 K RON | 115,6 K RON | 176,8% |
| 2023 | 270,9 K RON | 123,8 K RON | 218,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,2 K RON | 43,4 K RON | 37,3 K RON | 44,9 K RON | 58,2 K RON | ▲ 29,4% |
| Rezultat net | −1,7 K RON | −1,7 K RON | −49,6 K RON | −36,1 K RON | −58,3 K RON | ▼ 61,5% |
| Total active | 75,6 K RON | 100,4 K RON | 105,6 K RON | 115,6 K RON | 123,8 K RON | ▲ 7,2% |
| Capitaluri proprii | −1,5 K RON | −3,2 K RON | −52,7 K RON | −88,8 K RON | −147,1 K RON | ▼ 65,6% |
| Datorii totale | 77,0 K RON | 103,6 K RON | 158,3 K RON | 204,4 K RON | 270,9 K RON | ▲ 32,6% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 0,94 | 0,55 | 0,41 | 0,22 | ▼ 45,0% |
| Marjă netă (%) | -32,30 | -3,87 | -133,00 | -80,28 | -100,17 | ▼ 24,8% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 17 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 70,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 218.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.