PHEONIX SECURITY SISTEMS SRL
CUI: 31693128
J40/6672/2013
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31693128
Cod înmatriculare
J40/6672/2013
EUID
ROONRC.J40/6672/2013
Data înmatriculării
2013-05-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, CĂTINEI, 11-13, 60894, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
CĂTINEI
Număr:
11-13
Cod poștal:
60894
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.359.638 RON | 3.363.122 RON | 3.220.853 RON | 108.504 RON | 142.269 RON | 1.277.578 RON | 39.777 RON | 1.237.801 RON | −107.389 RON | 1.350.417 RON | 26.017 RON | 1.203.268 RON | 35.060 RON | 510 RON | 95 |
| 2020 | 3.289.875 RON | 3.289.875 RON | 3.395.792 RON | −132.236 RON | −105.917 RON | 848.497 RON | 37.947 RON | 810.550 RON | −239.626 RON | 1.045.964 RON | 0 RON | 727.812 RON | 42.669 RON | 510 RON | 92 |
| 2021 | 3.367.909 RON | 3.367.909 RON | 3.398.259 RON | −57.294 RON | −30.350 RON | 1.333.782 RON | 40.484 RON | 1.293.298 RON | −296.919 RON | 1.563.447 RON | 0 RON | 1.289.813 RON | 74.837 RON | 7.583 RON | 87 |
| 2022 | 3.374.688 RON | 3.376.414 RON | 3.561.895 RON | −212.769 RON | −185.481 RON | 1.236.353 RON | 38.640 RON | 1.197.713 RON | −509.688 RON | 1.746.041 RON | 0 RON | 1.115.777 RON | 0 RON | 0 RON | 81 |
| 2023 | 3.007.414 RON | 3.007.415 RON | 3.743.207 RON | −754.885 RON | −735.792 RON | 727.992 RON | 36.796 RON | 691.196 RON | −1.264.573 RON | 1.993.473 RON | 0 RON | 690.009 RON | 0 RON | 908 RON | 68 |
| 2024 | 104.969 RON | 104.969 RON | 145.581 RON | −40.612 RON | −40.612 RON | 712.847 RON | 4.701 RON | 708.146 RON | −1.305.185 RON | 2.018.032 RON | 0 RON | 707.195 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
POSTU LILIANA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.305.185 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−40.612 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 283.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
105,0 K RON
Rezultat Net 2024
−40,6 K RON
Total Active 2024
712,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,36 M RON | 3,29 M RON | 3,37 M RON | 3,37 M RON | 3,01 M RON | 105,0 K RON |
| Venituri totale | 3,36 M RON | 3,29 M RON | 3,37 M RON | 3,38 M RON | 3,01 M RON | 105,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,22 M RON | 3,40 M RON | 3,40 M RON | 3,56 M RON | 3,74 M RON | 145,6 K RON |
| Rezultat net | 108,5 K RON | −132,2 K RON | −57,3 K RON | −212,8 K RON | −754,9 K RON | −40,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,04 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.305.185 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,7 K RON (0.7%)
Active circulante708,1 K RON (99.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe707,2 K RON
Numerar951 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,15 |
| Durata încasare (zile) | 2.459 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-38,7%
Marjă netă
-38,7%
ROA
-5,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,35 M RON | 1,28 M RON | 105,7% |
| 2020 | 1,05 M RON | 848,5 K RON | 123,3% |
| 2021 | 1,56 M RON | 1,33 M RON | 117,2% |
| 2022 | 1,75 M RON | 1,24 M RON | 141,2% |
| 2023 | 1,99 M RON | 728,0 K RON | 273,8% |
| 2024 | 2,02 M RON | 712,8 K RON | 283,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,36 M RON | 3,29 M RON | 3,37 M RON | 3,37 M RON | 3,01 M RON | 105,0 K RON | ▼ 96,5% |
| Rezultat net | 108,5 K RON | −132,2 K RON | −57,3 K RON | −212,8 K RON | −754,9 K RON | −40,6 K RON | ▲ 94,6% |
| Total active | 1,28 M RON | 848,5 K RON | 1,33 M RON | 1,24 M RON | 728,0 K RON | 712,8 K RON | ▼ 2,1% |
| Capitaluri proprii | −107,4 K RON | −239,6 K RON | −296,9 K RON | −509,7 K RON | −1,26 M RON | −1,31 M RON | ▼ 3,2% |
| Datorii totale | 1,35 M RON | 1,05 M RON | 1,56 M RON | 1,75 M RON | 1,99 M RON | 2,02 M RON | ▲ 1,2% |
| Lichiditate curentă | 0,92 | 0,77 | 0,83 | 0,69 | 0,35 | 0,35 | ▲ 1,2% |
| Marjă netă (%) | 3,23 | -4,02 | -1,70 | -6,30 | -25,10 | -38,69 | ▼ 54,1% |
| Scor bonitate | 37 | 17 | 32 | 17 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,04 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 283.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.