THE HEATH CREATIVE AGENCY S.R.L.
CUI: 45484792
J40/668/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45484792
Cod înmatriculare
J40/668/2022
EUID
ROONRC.J40/668/2022
Data înmatriculării
2022-01-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, SOLZILOR, 5, 14123, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
SOLZILOR
Număr:
5
Cod poștal:
14123
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 167.702 RON | 167.702 RON | 14.473 RON | 151.586 RON | 153.229 RON | 156.282 RON | 0 RON | 156.282 RON | 151.786 RON | 4.496 RON | 0 RON | 7.805 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.369.837 RON | 1.374.492 RON | 1.138.092 RON | 224.735 RON | 236.400 RON | 548.344 RON | 0 RON | 548.344 RON | 376.521 RON | 172.357 RON | 17.500 RON | 369.351 RON | 0 RON | 534 RON | 1 |
| 2024 | 391.973 RON | 392.645 RON | 553.152 RON | −160.507 RON | −160.507 RON | 463.641 RON | 25.743 RON | 437.898 RON | 139.927 RON | 362.235 RON | 71.876 RON | 292.869 RON | 0 RON | 38.521 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOICA IOANA-ANDREEA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (32)
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−160.507 RON)
Cifra de Afaceri 2024
392,0 K RON
Rezultat Net 2024
−160,5 K RON
Total Active 2024
463,6 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 167,7 K RON | 1,37 M RON | 392,0 K RON |
| Venituri totale | 167,7 K RON | 1,37 M RON | 392,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,5 K RON | 1,14 M RON | 553,2 K RON |
| Rezultat net | 151,6 K RON | 224,7 K RON | −160,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 867,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,01 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,28 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate25,7 K RON (5.6%)
Active circulante437,9 K RON (94.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri71,9 K RON
Creanțe292,9 K RON
Numerar73,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,45 |
| Durata stocaj (zile) | 67 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,34 |
| Durata încasare (zile) | 273 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-41,0%
Marjă netă
-41,0%
ROA
-34,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 4,5 K RON | 156,3 K RON | 2,9% |
| 2023 | 172,4 K RON | 548,3 K RON | 31,4% |
| 2024 | 362,2 K RON | 463,6 K RON | 78,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 167,7 K RON | 1,37 M RON | 392,0 K RON | ▼ 71,4% |
| Rezultat net | 151,6 K RON | 224,7 K RON | −160,5 K RON | ▼ 171,4% |
| Total active | 156,3 K RON | 548,3 K RON | 463,6 K RON | ▼ 15,4% |
| Capitaluri proprii | 151,8 K RON | 376,5 K RON | 139,9 K RON | ▼ 62,8% |
| Datorii totale | 4,5 K RON | 172,4 K RON | 362,2 K RON | ▲ 110,2% |
| Lichiditate curentă | 34,76 | 3,18 | 1,21 | ▼ 62,0% |
| Marjă netă (%) | 90,39 | 16,41 | -40,95 | ▼ 349,5% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 42 | ▼ 55,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 867,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.