INTACT MEDIA CAFE SRL
CUI: 33245147
J40/6694/2014
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33245147
Cod înmatriculare
J40/6694/2014
EUID
ROONRC.J40/6694/2014
Data înmatriculării
2014-06-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, PORUMBACU, 13, 86, 2, 6, 88, 60363, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
PORUMBACU
Număr:
13
Bloc:
86
Scară:
2
Etaj:
6
Apartament:
88
Cod poștal:
60363
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.605.803 RON | 1.619.693 RON | 1.349.499 RON | 254.919 RON | 270.194 RON | 376.477 RON | 56.793 RON | 319.684 RON | 257.795 RON | 119.680 RON | 35.763 RON | 190.647 RON | 0 RON | 998 RON | 10 |
| 2020 | 902.164 RON | 920.600 RON | 938.859 RON | −26.384 RON | −18.259 RON | 236.904 RON | 102.127 RON | 134.777 RON | 91.411 RON | 155.830 RON | 43.070 RON | 50.960 RON | 0 RON | 10.337 RON | 10 |
| 2021 | 1.398.255 RON | 1.556.210 RON | 1.340.530 RON | 201.392 RON | 215.680 RON | 396.868 RON | 161.949 RON | 234.919 RON | 219.118 RON | 92.357 RON | 36.974 RON | 71.722 RON | 86.411 RON | 1.018 RON | 8 |
| 2022 | 1.665.788 RON | 1.689.145 RON | 1.689.880 RON | −15.694 RON | −735 RON | 299.916 RON | 153.687 RON | 146.229 RON | 90.049 RON | 145.542 RON | 30.669 RON | 56.154 RON | 70.911 RON | 6.586 RON | 10 |
| 2023 | 1.566.841 RON | 1.587.051 RON | 1.822.057 RON | −250.859 RON | −235.006 RON | 310.052 RON | 208.804 RON | 101.248 RON | −160.810 RON | 419.214 RON | 41.289 RON | 29.814 RON | 55.411 RON | 3.763 RON | 11 |
| 2024 | 639.679 RON | 788.722 RON | 1.146.479 RON | −380.719 RON | −357.757 RON | 72.053 RON | 35.350 RON | 36.703 RON | −541.529 RON | 574.752 RON | 1.517 RON | 35.206 RON | 40.396 RON | 1.566 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUDOR GABRIELA-RALUCA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−541.529 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−380.719 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 797.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
639,7 K RON
Rezultat Net 2024
−380,7 K RON
Total Active 2024
72,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,61 M RON | 902,2 K RON | 1,40 M RON | 1,67 M RON | 1,57 M RON | 639,7 K RON |
| Venituri totale | 1,62 M RON | 920,6 K RON | 1,56 M RON | 1,69 M RON | 1,59 M RON | 788,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,35 M RON | 938,9 K RON | 1,34 M RON | 1,69 M RON | 1,82 M RON | 1,15 M RON |
| Rezultat net | 254,9 K RON | −26,4 K RON | 201,4 K RON | −15,7 K RON | −250,9 K RON | −380,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,04 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−541.529 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate35,4 K RON (49.1%)
Active circulante36,7 K RON (50.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,5 K RON
Creanțe35,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 421,67 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,17 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-55,9%
Marjă netă
-59,5%
ROA
-528,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 119,7 K RON | 376,5 K RON | 31,8% |
| 2020 | 155,8 K RON | 236,9 K RON | 65,8% |
| 2021 | 92,4 K RON | 396,9 K RON | 23,3% |
| 2022 | 145,5 K RON | 299,9 K RON | 48,5% |
| 2023 | 419,2 K RON | 310,1 K RON | 135,2% |
| 2024 | 574,8 K RON | 72,1 K RON | 797,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,61 M RON | 902,2 K RON | 1,40 M RON | 1,67 M RON | 1,57 M RON | 639,7 K RON | ▼ 59,2% |
| Rezultat net | 254,9 K RON | −26,4 K RON | 201,4 K RON | −15,7 K RON | −250,9 K RON | −380,7 K RON | ▼ 51,8% |
| Total active | 376,5 K RON | 236,9 K RON | 396,9 K RON | 299,9 K RON | 310,1 K RON | 72,1 K RON | ▼ 76,8% |
| Capitaluri proprii | 257,8 K RON | 91,4 K RON | 219,1 K RON | 90,0 K RON | −160,8 K RON | −541,5 K RON | ▼ 236,8% |
| Datorii totale | 119,7 K RON | 155,8 K RON | 92,4 K RON | 145,5 K RON | 419,2 K RON | 574,8 K RON | ▲ 37,1% |
| Lichiditate curentă | 2,67 | 0,86 | 2,54 | 1,00 | 0,24 | 0,06 | ▼ 73,5% |
| Marjă netă (%) | 15,87 | -2,92 | 14,40 | -0,94 | -16,01 | -59,52 | ▼ 271,8% |
| Scor bonitate | 87 | 35 | 100 | 49 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,04 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 797.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.