PRESS BOOK CONSULTING SRL

CUI: 28570281 J40/6701/2011 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 28570281
Cod înmatriculare J40/6701/2011
EUID ROONRC.J40/6701/2011
Data înmatriculării 2011-05-31
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 15 ani
Salariați (2024) 8 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Str. LALOŞU, 3, 3A, 1, 1, 9, 41353, 4, CAM. 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: Str. LALOŞU
Număr: 3
Bloc: 3A
Scară: 1
Etaj: 1
Apartament: 9
Cod poștal: 41353
Completare adresă: CAM. 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 13.207.447 RON 13.207.763 RON 13.130.298 RON 64.925 RON 77.465 RON 1.213.452 RON 55.656 RON 1.157.796 RON 199.216 RON 1.014.236 RON 360.969 RON 792.303 RON 0 RON 0 RON 7
2020 11.999.282 RON 12.005.240 RON 11.808.551 RON 165.767 RON 196.689 RON 1.154.851 RON 33.950 RON 1.120.901 RON 364.983 RON 789.868 RON 341.732 RON 641.763 RON 0 RON 0 RON 10
2021 17.357.898 RON 17.357.898 RON 17.011.309 RON 297.789 RON 346.589 RON 1.960.987 RON 11.715 RON 1.949.272 RON 662.772 RON 1.298.215 RON 717.492 RON 700.151 RON 0 RON 0 RON 12
2022 17.429.551 RON 17.430.391 RON 17.408.285 RON 18.610 RON 22.106 RON 1.983.659 RON 252.584 RON 1.731.075 RON 18.939 RON 1.964.720 RON 542.631 RON 1.037.768 RON 0 RON 0 RON 13
2023 17.184.632 RON 17.217.832 RON 17.433.189 RON −215.357 RON −215.357 RON 3.147.298 RON 219.232 RON 2.928.066 RON −196.418 RON 3.343.716 RON 662.184 RON 2.196.080 RON 0 RON 0 RON 10
2024 22.172.307 RON 22.172.307 RON 21.894.025 RON 277.898 RON 278.282 RON 3.596.561 RON 165.119 RON 3.431.442 RON 81.480 RON 3.515.081 RON 908.096 RON 2.428.219 RON 0 RON 0 RON 8
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

UDĂŢEANU ŞTEFAN
administrator
BUCUREŞTI
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
  • Depozitări

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 97.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
22,17 M RON
Rezultat Net 2024
277,9 K RON
Total Active 2024
3,60 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 13,21 M RON 12,00 M RON 17,36 M RON 17,43 M RON 17,18 M RON 22,17 M RON
Venituri totale 13,21 M RON 12,01 M RON 17,36 M RON 17,43 M RON 17,22 M RON 22,17 M RON
Cheltuieli totale 13,13 M RON 11,81 M RON 17,01 M RON 17,41 M RON 17,43 M RON 21,89 M RON
Rezultat net 64,9 K RON 165,8 K RON 297,8 K RON 18,6 K RON −215,4 K RON 277,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 22,60 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,98 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,72 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,02 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate165,1 K RON (4.6%)
Active circulante3,43 M RON (95.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri908,1 K RON
Creanțe2,43 M RON
Numerar95,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 24,42
Durata stocaj (zile) 15
Rotație creanțe (ori/an) 9,13
Durata încasare (zile) 40

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,3%
Marjă netă
1,3%
ROA
7,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 1,01 M RON 1,21 M RON 83,6%
2020 789,9 K RON 1,15 M RON 68,4%
2021 1,30 M RON 1,96 M RON 66,2%
2022 1,96 M RON 1,98 M RON 99,1%
2023 3,34 M RON 3,15 M RON 106,2%
2024 3,52 M RON 3,60 M RON 97,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 13,21 M RON 12,00 M RON 17,36 M RON 17,43 M RON 17,18 M RON 22,17 M RON ▲ 29,0%
Rezultat net 64,9 K RON 165,8 K RON 297,8 K RON 18,6 K RON −215,4 K RON 277,9 K RON ▲ 229,0%
Total active 1,21 M RON 1,15 M RON 1,96 M RON 1,98 M RON 3,15 M RON 3,60 M RON ▲ 14,3%
Capitaluri proprii 199,2 K RON 365,0 K RON 662,8 K RON 18,9 K RON −196,4 K RON 81,5 K RON ▲ 141,5%
Datorii totale 1,01 M RON 789,9 K RON 1,30 M RON 1,96 M RON 3,34 M RON 3,52 M RON ▲ 5,1%
Lichiditate curentă 1,14 1,42 1,50 0,88 0,88 0,98 ▲ 11,5%
Marjă netă (%) 0,49 1,38 1,72 0,11 -1,25 1,25 ▲ 200,0%
Scor bonitate 57 70 80 36 17 56 ▲ 229,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (277,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 22,60 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 97.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.