CONCEPTASIG MCC S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Pantelimon, 287, 10, C, 2, 88, 21615, 2, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 133.288 RON | 133.288 RON | 107.740 RON | 14.960 RON | 25.548 RON | 20.573 RON | 18.078 RON | 2.495 RON | 15.160 RON | 5.413 RON | 2.249 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 287.102 RON | 304.402 RON | 161.495 RON | 111.855 RON | 142.907 RON | 131.446 RON | 50.046 RON | 81.400 RON | 112.095 RON | 19.351 RON | 0 RON | 71.559 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 133,3 K RON | 287,1 K RON |
| Venituri totale | 133,3 K RON | 304,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 107,7 K RON | 161,5 K RON |
| Rezultat net | 15,0 K RON | 111,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 440,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,21 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,21 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,51 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,79 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,01 |
| Durata încasare (zile) | 91 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5,4 K RON | 20,6 K RON | 26,3% |
| 2025 | 19,4 K RON | 131,4 K RON | 14,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 133,3 K RON | 287,1 K RON | ▲ 115,4% |
| Rezultat net | 15,0 K RON | 111,9 K RON | ▲ 647,7% |
| Total active | 20,6 K RON | 131,4 K RON | ▲ 538,9% |
| Capitaluri proprii | 15,2 K RON | 112,1 K RON | ▲ 639,4% |
| Datorii totale | 5,4 K RON | 19,4 K RON | ▲ 257,5% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 4,21 | ▲ 812,7% |
| Marjă netă (%) | 11,22 | 38,96 | ▲ 247,2% |
| Scor bonitate | 65 | 100 | ▲ 53,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (111,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.21), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 440,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.