PERCEPTUM CONCEPT SRL
CUI: 31698974
J40/6711/2013
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Mandat administratori expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31698974
Cod înmatriculare
J40/6711/2013
EUID
ROONRC.J40/6711/2013
Data înmatriculării
2013-05-27
Formă juridică
SRL
Stare
Mandat administratori expirat
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, UNDIŢEI, 1, 4, 9, 14113, 1, CAM.2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
UNDIŢEI
Număr:
1
Etaj:
4
Apartament:
9
Cod poștal:
14113
Completare adresă:
CAM.2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.258.790 RON | 3.263.523 RON | 2.587.945 RON | 648.296 RON | 675.578 RON | 2.198.427 RON | 207.891 RON | 1.990.536 RON | 1.041.643 RON | 1.157.592 RON | 0 RON | 1.692.359 RON | 0 RON | 808 RON | 3 |
| 2020 | 2.435.271 RON | 2.585.268 RON | 3.575.604 RON | −1.013.437 RON | −990.336 RON | 1.699.711 RON | 151.700 RON | 1.548.011 RON | 28.206 RON | 1.671.505 RON | 0 RON | 1.283.782 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 2.766.611 RON | 2.878.840 RON | 3.425.189 RON | −606.386 RON | −546.349 RON | 1.547.393 RON | 103.505 RON | 1.443.888 RON | −728.869 RON | 2.282.619 RON | 0 RON | 1.194.973 RON | 3.727 RON | 10.084 RON | 8 |
| 2022 | 2.434.549 RON | 2.458.323 RON | 2.773.286 RON | −339.445 RON | −314.963 RON | 1.665.633 RON | 49.506 RON | 1.616.127 RON | −1.068.314 RON | 2.738.025 RON | 0 RON | 1.431.987 RON | 6.006 RON | 10.084 RON | 8 |
| 2023 | 3.281.005 RON | 3.294.486 RON | 3.256.386 RON | −28.302 RON | 38.100 RON | 1.852.835 RON | 39.637 RON | 1.813.198 RON | −1.096.616 RON | 2.957.001 RON | 0 RON | 1.655.792 RON | 2.534 RON | 10.084 RON | 8 |
| 2024 | 2.957.145 RON | 3.006.440 RON | 2.634.248 RON | 237.800 RON | 372.192 RON | 1.282.133 RON | 61.287 RON | 1.220.846 RON | −858.816 RON | 2.149.988 RON | 0 RON | 1.173.784 RON | 701 RON | 9.740 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHILEA OANA - RALUCA
administrator
Loc. Şimleu Silvaniei, Sălaj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Servicii pregătitoare pentru pretipărire
- Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Servicii de reprezentare media
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−858.816 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 167.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,96 M RON
Rezultat Net 2024
237,8 K RON
Total Active 2024
1,28 M RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,26 M RON | 2,44 M RON | 2,77 M RON | 2,43 M RON | 3,28 M RON | 2,96 M RON |
| Venituri totale | 3,26 M RON | 2,59 M RON | 2,88 M RON | 2,46 M RON | 3,29 M RON | 3,01 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,59 M RON | 3,58 M RON | 3,43 M RON | 2,77 M RON | 3,26 M RON | 2,63 M RON |
| Rezultat net | 648,3 K RON | −1,01 M RON | −606,4 K RON | −339,4 K RON | −28,3 K RON | 237,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,93 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−858.816 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate61,3 K RON (4.8%)
Active circulante1,22 M RON (95.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,17 M RON
Numerar47,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,52 |
| Durata încasare (zile) | 145 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,6%
Marjă netă
8,0%
ROA
18,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,16 M RON | 2,20 M RON | 52,7% |
| 2020 | 1,67 M RON | 1,70 M RON | 98,3% |
| 2021 | 2,28 M RON | 1,55 M RON | 147,5% |
| 2022 | 2,74 M RON | 1,67 M RON | 164,4% |
| 2023 | 2,96 M RON | 1,85 M RON | 159,6% |
| 2024 | 2,15 M RON | 1,28 M RON | 167,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,26 M RON | 2,44 M RON | 2,77 M RON | 2,43 M RON | 3,28 M RON | 2,96 M RON | ▼ 9,9% |
| Rezultat net | 648,3 K RON | −1,01 M RON | −606,4 K RON | −339,4 K RON | −28,3 K RON | 237,8 K RON | ▲ 940,2% |
| Total active | 2,20 M RON | 1,70 M RON | 1,55 M RON | 1,67 M RON | 1,85 M RON | 1,28 M RON | ▼ 30,8% |
| Capitaluri proprii | 1,04 M RON | 28,2 K RON | −728,9 K RON | −1,07 M RON | −1,10 M RON | −858,8 K RON | ▲ 21,7% |
| Datorii totale | 1,16 M RON | 1,67 M RON | 2,28 M RON | 2,74 M RON | 2,96 M RON | 2,15 M RON | ▼ 27,3% |
| Lichiditate curentă | 1,72 | 0,93 | 0,63 | 0,59 | 0,61 | 0,57 | ▼ 7,4% |
| Marjă netă (%) | 19,89 | -41,61 | -21,92 | -13,94 | -0,86 | 8,04 | ▲ 1.034,9% |
| Scor bonitate | 77 | 23 | 32 | 24 | 37 | 42 | ▲ 13,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (237,8 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 167.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.