NICO INTERMOB SRL
CUI: 25652638
J40/6736/2009
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25652638
Cod înmatriculare
J40/6736/2009
EUID
ROONRC.J40/6736/2009
Data înmatriculării
2009-06-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Str. DIHORULUI, 13, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Str. DIHORULUI
Număr:
13
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 20.092 RON | 35.350 RON | 28.919 RON | 5.827 RON | 6.431 RON | 15.667 RON | 7.038 RON | 8.629 RON | −38.528 RON | 54.195 RON | 2.316 RON | 1.078 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 18.907 RON | 31.400 RON | 25.118 RON | 5.715 RON | 6.282 RON | 13.903 RON | 7.038 RON | 6.865 RON | −32.812 RON | 46.715 RON | 1.507 RON | 983 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 20.420 RON | 33.180 RON | 26.601 RON | 5.966 RON | 6.579 RON | 19.375 RON | 7.038 RON | 12.337 RON | −26.846 RON | 46.221 RON | 3.982 RON | 1.212 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 15.126 RON | 19.103 RON | 13.881 RON | 4.768 RON | 5.222 RON | 12.307 RON | 7.038 RON | 5.269 RON | −22.078 RON | 34.385 RON | 3.302 RON | 1.212 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 1.980 RON | −1.980 RON | −1.980 RON | 11.540 RON | 7.038 RON | 4.502 RON | −24.058 RON | 35.598 RON | 3.301 RON | 1.212 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 11.540 RON | 7.038 RON | 4.502 RON | −24.058 RON | 35.598 RON | 3.301 RON | 1.212 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALAŞ ION
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−24.058 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 308.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
0 RON
Total Active 2024
11,5 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,1 K RON | 18,9 K RON | 20,4 K RON | 15,1 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 35,4 K RON | 31,4 K RON | 33,2 K RON | 19,1 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 28,9 K RON | 25,1 K RON | 26,6 K RON | 13,9 K RON | 2,0 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | 5,8 K RON | 5,7 K RON | 6,0 K RON | 4,8 K RON | −2,0 K RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −3,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−24.058 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,0 K RON (61%)
Active circulante4,5 K RON (39%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,3 K RON
Creanțe1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 54,2 K RON | 15,7 K RON | 345,9% |
| 2020 | 46,7 K RON | 13,9 K RON | 336,0% |
| 2021 | 46,2 K RON | 19,4 K RON | 238,6% |
| 2022 | 34,4 K RON | 12,3 K RON | 279,4% |
| 2023 | 35,6 K RON | 11,5 K RON | 308,5% |
| 2024 | 35,6 K RON | 11,5 K RON | 308,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,1 K RON | 18,9 K RON | 20,4 K RON | 15,1 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 5,8 K RON | 5,7 K RON | 6,0 K RON | 4,8 K RON | −2,0 K RON | 0 RON | – |
| Total active | 15,7 K RON | 13,9 K RON | 19,4 K RON | 12,3 K RON | 11,5 K RON | 11,5 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −38,5 K RON | −32,8 K RON | −26,8 K RON | −22,1 K RON | −24,1 K RON | −24,1 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 54,2 K RON | 46,7 K RON | 46,2 K RON | 34,4 K RON | 35,6 K RON | 35,6 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,15 | 0,27 | 0,15 | 0,13 | 0,13 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 29,00 | 30,23 | 29,22 | 31,52 | – | – | – |
| Scor bonitate | 42 | 35 | 55 | 35 | 15 | 30 | ▲ 100,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 308.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.