VELO TAXI TOUR S.R.L.
CUI: 39350176
J40/6745/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39350176
Cod înmatriculare
J40/6745/2018
EUID
ROONRC.J40/6745/2018
Data înmatriculării
2018-05-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, ALBA IULIA, 4, I3, A, 13, 64, 31104, 3, camera cu suprafata de 15,40 m.p.
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
ALBA IULIA
Număr:
4
Bloc:
I3
Scară:
A
Etaj:
13
Apartament:
64
Cod poștal:
31104
Completare adresă:
camera cu suprafata de 15,40 m.p.
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.004 RON | 10.004 RON | 9.125 RON | 579 RON | 879 RON | 11.039 RON | 10.440 RON | 599 RON | −4.122 RON | 15.161 RON | 0 RON | 128 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 10.144 RON | 10.144 RON | 6.586 RON | 3.284 RON | 3.558 RON | 5.848 RON | 5.816 RON | 32 RON | −838 RON | 6.686 RON | 0 RON | 141 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
HOLT ROBERT-BOGDAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Capitaluri proprii negative (−838 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 114.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
10,1 K RON
Rezultat Net 2020
3,3 K RON
Total Active 2020
5,8 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,0 K RON | 10,1 K RON |
| Venituri totale | 10,0 K RON | 10,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,1 K RON | 6,6 K RON |
| Rezultat net | 579 RON | 3,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 10,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−838 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,8 K RON (99.5%)
Active circulante32 RON (0.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe141 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 71,94 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
35,1%
Marjă netă
32,4%
ROA
56,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15,2 K RON | 11,0 K RON | 137,3% |
| 2020 | 6,7 K RON | 5,8 K RON | 114,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,0 K RON | 10,1 K RON | ▲ 1,4% |
| Rezultat net | 579 RON | 3,3 K RON | ▲ 467,2% |
| Total active | 11,0 K RON | 5,8 K RON | ▼ 47,0% |
| Capitaluri proprii | −4,1 K RON | −838 RON | ▲ 79,7% |
| Datorii totale | 15,2 K RON | 6,7 K RON | ▼ 55,9% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,00 | ▼ 87,8% |
| Marjă netă (%) | 5,79 | 32,37 | ▲ 459,1% |
| Scor bonitate | 37 | 42 | ▲ 13,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (3,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 114.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.