MOB CONCEPT PLUS SRL
CUI: 36068007
J40/6757/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36068007
Cod înmatriculare
J40/6757/2016
EUID
ROONRC.J40/6757/2016
Data înmatriculării
2016-05-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, CAP. PREDA, 5, 4, 1, 3, 19, 51967, 5, Camera 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
CAP. PREDA
Număr:
5
Bloc:
4
Scară:
1
Etaj:
3
Apartament:
19
Cod poștal:
51967
Completare adresă:
Camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 464.853 RON | 464.853 RON | 529.088 RON | −68.901 RON | −64.235 RON | 74.867 RON | 0 RON | 74.867 RON | −66.072 RON | 140.939 RON | 11.047 RON | 40.405 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 379.171 RON | 379.173 RON | 427.338 RON | −51.681 RON | −48.165 RON | 123.093 RON | 0 RON | 123.093 RON | −117.752 RON | 240.845 RON | 70.074 RON | 38.140 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 255.425 RON | 255.425 RON | 321.358 RON | −68.486 RON | −65.933 RON | 180.725 RON | 0 RON | 180.725 RON | −186.238 RON | 366.963 RON | 140.002 RON | 32.398 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 360.496 RON | 360.496 RON | 445.834 RON | −88.942 RON | −85.338 RON | 93.893 RON | 0 RON | 93.893 RON | −275.181 RON | 369.074 RON | 43.429 RON | 45.365 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 89.794 RON | 89.794 RON | 177.402 RON | −88.506 RON | −87.608 RON | 110.613 RON | 0 RON | 110.613 RON | −363.687 RON | 474.300 RON | 87.623 RON | 18.794 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 129.105 RON | 129.112 RON | 187.005 RON | −59.183 RON | −57.893 RON | 136.233 RON | 0 RON | 136.233 RON | −422.870 RON | 559.103 RON | 94.118 RON | 19.428 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 169.756 RON | 169.756 RON | 167.983 RON | 562 RON | 1.773 RON | 111.024 RON | 0 RON | 111.024 RON | −422.308 RON | 533.332 RON | 89.944 RON | 7.784 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BERBECARU MARILENA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−422.308 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 480.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
169,8 K RON
Rezultat Net 2025
562 RON
Total Active 2025
111,0 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 464,9 K RON | 379,2 K RON | 255,4 K RON | 360,5 K RON | 89,8 K RON | 129,1 K RON | 169,8 K RON |
| Venituri totale | 464,9 K RON | 379,2 K RON | 255,4 K RON | 360,5 K RON | 89,8 K RON | 129,1 K RON | 169,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 529,1 K RON | 427,3 K RON | 321,4 K RON | 445,8 K RON | 177,4 K RON | 187,0 K RON | 168,0 K RON |
| Rezultat net | −68,9 K RON | −51,7 K RON | −68,5 K RON | −88,9 K RON | −88,5 K RON | −59,2 K RON | 562 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 42,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−422.308 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante111,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri89,9 K RON
Creanțe7,8 K RON
Numerar13,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,89 |
| Durata stocaj (zile) | 193 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,81 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,0%
Marjă netă
0,3%
ROA
0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 140,9 K RON | 74,9 K RON | 188,3% |
| 2020 | 240,8 K RON | 123,1 K RON | 195,7% |
| 2021 | 367,0 K RON | 180,7 K RON | 203,1% |
| 2022 | 369,1 K RON | 93,9 K RON | 393,1% |
| 2023 | 474,3 K RON | 110,6 K RON | 428,8% |
| 2024 | 559,1 K RON | 136,2 K RON | 410,4% |
| 2025 | 533,3 K RON | 111,0 K RON | 480,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 464,9 K RON | 379,2 K RON | 255,4 K RON | 360,5 K RON | 89,8 K RON | 129,1 K RON | 169,8 K RON | ▲ 31,5% |
| Rezultat net | −68,9 K RON | −51,7 K RON | −68,5 K RON | −88,9 K RON | −88,5 K RON | −59,2 K RON | 562 RON | ▲ 100,9% |
| Total active | 74,9 K RON | 123,1 K RON | 180,7 K RON | 93,9 K RON | 110,6 K RON | 136,2 K RON | 111,0 K RON | ▼ 18,5% |
| Capitaluri proprii | −66,1 K RON | −117,8 K RON | −186,2 K RON | −275,2 K RON | −363,7 K RON | −422,9 K RON | −422,3 K RON | ▲ 0,1% |
| Datorii totale | 140,9 K RON | 240,8 K RON | 367,0 K RON | 369,1 K RON | 474,3 K RON | 559,1 K RON | 533,3 K RON | ▼ 4,6% |
| Lichiditate curentă | 0,53 | 0,51 | 0,49 | 0,25 | 0,23 | 0,24 | 0,21 | ▼ 14,6% |
| Marjă netă (%) | -14,82 | -13,63 | -26,81 | -24,67 | -98,57 | -45,84 | 0,33 | ▲ 100,7% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 12 | 19 | 19 | 32 | 40 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (562 RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 480.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.