SEMPERARGENTUM S.R.L.
CUI: 39350834
J40/6776/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39350834
Cod înmatriculare
J40/6776/2018
EUID
ROONRC.J40/6776/2018
Data înmatriculării
2018-05-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ŞTIRBEI VODĂ, 126, 1, 10119, 1, CORP A, SUBSOL, CAMERA 9
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ŞTIRBEI VODĂ
Număr:
126
Apartament:
1
Cod poștal:
10119
Completare adresă:
CORP A, SUBSOL, CAMERA 9
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.752 RON | 1.752 RON | 1.097 RON | 655 RON | 655 RON | 1.862 RON | 0 RON | 1.862 RON | −4.338 RON | 6.200 RON | 1.274 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.421 RON | 1.421 RON | 6.371 RON | −4.993 RON | −4.950 RON | 4.132 RON | 0 RON | 4.132 RON | −9.331 RON | 13.463 RON | 1.816 RON | 1.421 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 10.384 RON | 10.384 RON | 11.038 RON | −965 RON | −654 RON | 8.950 RON | 0 RON | 8.950 RON | −10.317 RON | 19.267 RON | 0 RON | 2.458 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 13.794 RON | 13.794 RON | 25.965 RON | −12.171 RON | −12.171 RON | 8.025 RON | 0 RON | 8.025 RON | −22.488 RON | 30.513 RON | 0 RON | 4.092 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 3.459 RON | 3.459 RON | 3.210 RON | 201 RON | 249 RON | 8.231 RON | 0 RON | 8.231 RON | −22.287 RON | 30.518 RON | 0 RON | 4.213 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOCÂLTEU MIHAELA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−22.287 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 370.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,5 K RON
Rezultat Net 2024
201 RON
Total Active 2024
8,2 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,8 K RON | 1,4 K RON | 10,4 K RON | 13,8 K RON | 3,5 K RON |
| Venituri totale | 1,8 K RON | 1,4 K RON | 10,4 K RON | 13,8 K RON | 3,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,1 K RON | 6,4 K RON | 11,0 K RON | 26,0 K RON | 3,2 K RON |
| Rezultat net | 655 RON | −5,0 K RON | −965 RON | −12,2 K RON | 201 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 10,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−22.287 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante8,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,2 K RON
Numerar4,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,82 |
| Durata încasare (zile) | 445 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,2%
Marjă netă
5,8%
ROA
2,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 6,2 K RON | 1,9 K RON | 333,0% |
| 2021 | 13,5 K RON | 4,1 K RON | 325,8% |
| 2022 | 19,3 K RON | 9,0 K RON | 215,3% |
| 2023 | 30,5 K RON | 8,0 K RON | 380,2% |
| 2024 | 30,5 K RON | 8,2 K RON | 370,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,8 K RON | 1,4 K RON | 10,4 K RON | 13,8 K RON | 3,5 K RON | ▼ 74,9% |
| Rezultat net | 655 RON | −5,0 K RON | −965 RON | −12,2 K RON | 201 RON | ▲ 101,7% |
| Total active | 1,9 K RON | 4,1 K RON | 9,0 K RON | 8,0 K RON | 8,2 K RON | ▲ 2,6% |
| Capitaluri proprii | −4,3 K RON | −9,3 K RON | −10,3 K RON | −22,5 K RON | −22,3 K RON | ▲ 0,9% |
| Datorii totale | 6,2 K RON | 13,5 K RON | 19,3 K RON | 30,5 K RON | 30,5 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,31 | 0,46 | 0,26 | 0,27 | ▲ 2,5% |
| Marjă netă (%) | 37,39 | -351,37 | -9,29 | -88,23 | 5,81 | ▲ 106,6% |
| Scor bonitate | 42 | 19 | 32 | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (201 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 370.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.