SIDERMET EXPERT MET S.R.L.

CUI: 41159519 J40/6776/2019 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41159519
Cod înmatriculare J40/6776/2019
EUID ROONRC.J40/6776/2019
Data înmatriculării 2019-05-23
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2020) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, ILIA, 2, 58B, 1, 6, 37, 21825, 2, CAMERA 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: ILIA
Număr: 2
Bloc: 58B
Scară: 1
Etaj: 6
Apartament: 37
Cod poștal: 21825
Completare adresă: CAMERA 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 867.961 RON 867.970 RON 831.813 RON 27.477 RON 36.157 RON 162.817 RON 0 RON 162.817 RON 27.677 RON 135.140 RON 1.524 RON 155.933 RON 0 RON 0 RON 0
2020 1.746.776 RON 1.746.777 RON 1.773.569 RON −44.260 RON −26.792 RON 1.000.150 RON 0 RON 1.000.150 RON −16.583 RON 1.016.733 RON 23.803 RON 265.835 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COCHINȚU ALEXANDRU-CĂTĂLIN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020
  • •Capitaluri proprii negative (−16.583 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−44.260 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 101.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
1,75 M RON
Rezultat Net 2020
−44,3 K RON
Total Active 2020
1,00 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020
Cifra de afaceri 868,0 K RON 1,75 M RON
Venituri totale 868,0 K RON 1,75 M RON
Cheltuieli totale 831,8 K RON 1,77 M RON
Rezultat net 27,5 K RON −44,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 2,63 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−16.583 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,98 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,96 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,70 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 0,98 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,00 M RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri23,8 K RON
Creanțe265,8 K RON
Numerar710,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 73,38
Durata stocaj (zile) 5
Rotație creanțe (ori/an) 6,57
Durata încasare (zile) 56

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-1,5%
Marjă netă
-2,5%
ROA
-4,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 135,1 K RON 162,8 K RON 83,0%
2020 1,02 M RON 1,00 M RON 101,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020 YoY
Cifra de afaceri 868,0 K RON 1,75 M RON ▲ 101,3%
Rezultat net 27,5 K RON −44,3 K RON ▼ 261,1%
Total active 162,8 K RON 1,00 M RON ▲ 514,3%
Capitaluri proprii 27,7 K RON −16,6 K RON ▼ 159,9%
Datorii totale 135,1 K RON 1,02 M RON ▲ 652,4%
Lichiditate curentă 1,20 0,98 ▼ 18,4%
Marjă netă (%) 3,17 -2,53 ▼ 179,8%
Scor bonitate 57 24 ▼ 57,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,63 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 101.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.