NANNY INSTITUTE ROMANIA S.R.L.
CUI: 42666358
J40/6787/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42666358
Cod înmatriculare
J40/6787/2020
EUID
ROONRC.J40/6787/2020
Data înmatriculării
2020-06-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, NORDULUI, 96D, 7, 1, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
NORDULUI
Număr:
96D
Apartament:
7
Completare adresă:
CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 900 RON | 900 RON | 6.611 RON | −5.738 RON | −5.711 RON | 987 RON | 0 RON | 987 RON | −5.538 RON | 7.022 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 497 RON | 0 |
| 2021 | 1.500 RON | 1.500 RON | 15.641 RON | −14.187 RON | −14.141 RON | 1.225 RON | 464 RON | 761 RON | −19.725 RON | 21.141 RON | 0 RON | 500 RON | 0 RON | 191 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GEORGESCU ANDREEA
administrator
Loc. Dorohoi, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2020–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−19.725 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−14.187 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1725.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
1,5 K RON
Rezultat Net 2021
−14,2 K RON
Total Active 2021
1,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 900 RON | 1,5 K RON |
| Venituri totale | 900 RON | 1,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,6 K RON | 15,6 K RON |
| Rezultat net | −5,7 K RON | −14,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 2,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−19.725 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate464 RON (37.9%)
Active circulante761 RON (62.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe500 RON
Numerar261 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,00 |
| Durata încasare (zile) | 122 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-942,7%
Marjă netă
-945,8%
ROA
-1.158,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 7,0 K RON | 987 RON | 711,5% |
| 2021 | 21,1 K RON | 1,2 K RON | 1.725,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 900 RON | 1,5 K RON | ▲ 66,7% |
| Rezultat net | −5,7 K RON | −14,2 K RON | ▼ 147,2% |
| Total active | 987 RON | 1,2 K RON | ▲ 24,1% |
| Capitaluri proprii | −5,5 K RON | −19,7 K RON | ▼ 256,2% |
| Datorii totale | 7,0 K RON | 21,1 K RON | ▲ 201,1% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,04 | ▼ 74,4% |
| Marjă netă (%) | -637,56 | -945,80 | ▼ 48,3% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1725.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.