TELEFOANE LA LIBER SRL
CUI: 34613743
J40/6801/2015
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34613743
Cod înmatriculare
J40/6801/2015
EUID
ROONRC.J40/6801/2015
Data înmatriculării
2015-06-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ŞINCA, 22, 1, 5, 13236, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ŞINCA
Număr:
22
Etaj:
1
Apartament:
5
Cod poștal:
13236
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 937.310 RON | 937.461 RON | 848.058 RON | 80.659 RON | 89.403 RON | 148.005 RON | 66.484 RON | 81.521 RON | 84.148 RON | 66.235 RON | 63.368 RON | 4.083 RON | 0 RON | 2.378 RON | 1 |
| 2020 | 687.104 RON | 688.105 RON | 604.121 RON | 77.585 RON | 83.984 RON | 145.591 RON | 66.484 RON | 79.107 RON | 106.996 RON | 38.595 RON | 75.926 RON | 2.631 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 346.493 RON | 351.283 RON | 379.090 RON | −31.773 RON | −27.807 RON | 91.155 RON | 66.484 RON | 24.671 RON | 75.224 RON | 15.931 RON | 20.175 RON | 2.283 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 7.166 RON | 7.166 RON | 11.763 RON | −4.801 RON | −4.597 RON | 88.540 RON | 63.160 RON | 25.380 RON | 70.423 RON | 18.117 RON | 22.391 RON | 2.481 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TARCA CATALIN DUMITRU
administrator
Loc. Vatra Dornei, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (25)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- 4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- 4743 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5819 Alte activități de editare
- 6190 Alte activități de telecomunicații
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8291 Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- 9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
- 9512 Repararea echipamentelor de comunicaţii
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−4.801 RON)
Cifra de Afaceri 2022
7,2 K RON
Rezultat Net 2022
−4,8 K RON
Total Active 2022
88,5 K RON
Scor Bonitate
54/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 54/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 937,3 K RON | 687,1 K RON | 346,5 K RON | 7,2 K RON |
| Venituri totale | 937,5 K RON | 688,1 K RON | 351,3 K RON | 7,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 848,1 K RON | 604,1 K RON | 379,1 K RON | 11,8 K RON |
| Rezultat net | 80,7 K RON | 77,6 K RON | −31,8 K RON | −4,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −288,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,40 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,89 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate63,2 K RON (71.3%)
Active circulante25,4 K RON (28.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri22,4 K RON
Creanțe2,5 K RON
Numerar508 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,32 |
| Durata stocaj (zile) | 1.141 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,89 |
| Durata încasare (zile) | 126 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-64,2%
Marjă netă
-67,0%
ROA
-5,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 66,2 K RON | 148,0 K RON | 44,8% |
| 2020 | 38,6 K RON | 145,6 K RON | 26,5% |
| 2021 | 15,9 K RON | 91,2 K RON | 17,5% |
| 2022 | 18,1 K RON | 88,5 K RON | 20,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
54
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 937,3 K RON | 687,1 K RON | 346,5 K RON | 7,2 K RON | ▼ 97,9% |
| Rezultat net | 80,7 K RON | 77,6 K RON | −31,8 K RON | −4,8 K RON | ▲ 84,9% |
| Total active | 148,0 K RON | 145,6 K RON | 91,2 K RON | 88,5 K RON | ▼ 2,9% |
| Capitaluri proprii | 84,1 K RON | 107,0 K RON | 75,2 K RON | 70,4 K RON | ▼ 6,4% |
| Datorii totale | 66,2 K RON | 38,6 K RON | 15,9 K RON | 18,1 K RON | ▲ 13,7% |
| Lichiditate curentă | 1,23 | 2,05 | 1,55 | 1,40 | ▼ 9,5% |
| Marjă netă (%) | 8,61 | 11,29 | -9,17 | -67,00 | ▼ 630,6% |
| Scor bonitate | 72 | 87 | 52 | 54 | ▲ 3,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Scorul de bonitate de 54/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.