SOFT TEC IDEA S.R.L.
CUI: 39357840
J40/6821/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39357840
Cod înmatriculare
J40/6821/2018
EUID
ROONRC.J40/6821/2018
Data înmatriculării
2018-05-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, SOLDAT GHEORGHE BUCIUMAT, 26, A, 4, 410, 1, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
SOLDAT GHEORGHE BUCIUMAT
Număr:
26
Bloc:
A
Etaj:
4
Apartament:
410
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 312.671 RON | 314.753 RON | 95.440 RON | 216.186 RON | 219.313 RON | 247.311 RON | 16.015 RON | 231.296 RON | 216.426 RON | 30.885 RON | 0 RON | 186.209 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 219.926 RON | 219.933 RON | 91.080 RON | 126.821 RON | 128.853 RON | 130.943 RON | 29.311 RON | 101.632 RON | 127.061 RON | 3.882 RON | 0 RON | 60.136 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 179.165 RON | 179.167 RON | 67.989 RON | 109.386 RON | 111.178 RON | 139.070 RON | 32.585 RON | 106.485 RON | 109.626 RON | 29.444 RON | 0 RON | 71.995 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 38.272 RON | 38.327 RON | 46.588 RON | −8.644 RON | −8.261 RON | 70.679 RON | 25.037 RON | 45.642 RON | 40.982 RON | 29.697 RON | 0 RON | 12.331 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 19.784 RON | 19.848 RON | 47.099 RON | −27.449 RON | −27.251 RON | 52.312 RON | 17.488 RON | 34.824 RON | 13.533 RON | 38.779 RON | 0 RON | 8.572 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 15.357 RON | 15.359 RON | 62.252 RON | −47.047 RON | −46.893 RON | 24.911 RON | 10.401 RON | 14.510 RON | −33.514 RON | 58.425 RON | 0 RON | 2.809 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 34.565 RON | 34.599 RON | 60.458 RON | −26.205 RON | −25.859 RON | 35.665 RON | 4.655 RON | 31.010 RON | −59.719 RON | 95.384 RON | 0 RON | 2.809 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂLAN LAVINIA
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 6190 Alte activități de telecomunicații
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−59.719 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−26.205 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 267.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
34,6 K RON
Rezultat Net 2025
−26,2 K RON
Total Active 2025
35,7 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 312,7 K RON | 219,9 K RON | 179,2 K RON | 38,3 K RON | 19,8 K RON | 15,4 K RON | 34,6 K RON |
| Venituri totale | 314,8 K RON | 219,9 K RON | 179,2 K RON | 38,3 K RON | 19,8 K RON | 15,4 K RON | 34,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 95,4 K RON | 91,1 K RON | 68,0 K RON | 46,6 K RON | 47,1 K RON | 62,3 K RON | 60,5 K RON |
| Rezultat net | 216,2 K RON | 126,8 K RON | 109,4 K RON | −8,6 K RON | −27,4 K RON | −47,0 K RON | −26,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −83,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−59.719 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,7 K RON (13.1%)
Active circulante31,0 K RON (86.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,8 K RON
Numerar28,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,31 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-74,8%
Marjă netă
-75,8%
ROA
-73,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 30,9 K RON | 247,3 K RON | 12,5% |
| 2020 | 3,9 K RON | 130,9 K RON | 3,0% |
| 2021 | 29,4 K RON | 139,1 K RON | 21,2% |
| 2022 | 29,7 K RON | 70,7 K RON | 42,0% |
| 2023 | 38,8 K RON | 52,3 K RON | 74,1% |
| 2024 | 58,4 K RON | 24,9 K RON | 234,5% |
| 2025 | 95,4 K RON | 35,7 K RON | 267,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 312,7 K RON | 219,9 K RON | 179,2 K RON | 38,3 K RON | 19,8 K RON | 15,4 K RON | 34,6 K RON | ▲ 125,1% |
| Rezultat net | 216,2 K RON | 126,8 K RON | 109,4 K RON | −8,6 K RON | −27,4 K RON | −47,0 K RON | −26,2 K RON | ▲ 44,3% |
| Total active | 247,3 K RON | 130,9 K RON | 139,1 K RON | 70,7 K RON | 52,3 K RON | 24,9 K RON | 35,7 K RON | ▲ 43,2% |
| Capitaluri proprii | 216,4 K RON | 127,1 K RON | 109,6 K RON | 41,0 K RON | 13,5 K RON | −33,5 K RON | −59,7 K RON | ▼ 78,2% |
| Datorii totale | 30,9 K RON | 3,9 K RON | 29,4 K RON | 29,7 K RON | 38,8 K RON | 58,4 K RON | 95,4 K RON | ▲ 63,3% |
| Lichiditate curentă | 7,49 | 26,18 | 3,62 | 1,54 | 0,90 | 0,25 | 0,33 | ▲ 30,9% |
| Marjă netă (%) | 69,14 | 57,67 | 61,05 | -22,59 | -138,74 | -306,36 | -75,81 | ▲ 75,3% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 80 | 52 | 30 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 267.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.