SERAND TRANS INVEST S.R.L.
CUI: 42671575
J40/6821/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42671575
Cod înmatriculare
J40/6821/2020
EUID
ROONRC.J40/6821/2020
Data înmatriculării
2020-06-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, METALURGIEI, 61b, 1, 5, 67, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
METALURGIEI
Număr:
61b
Bloc:
1
Etaj:
5
Apartament:
67
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 85.729 RON | 85.729 RON | 17.505 RON | 66.751 RON | 68.224 RON | 71.026 RON | 0 RON | 71.026 RON | 66.951 RON | 4.075 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 305.473 RON | 305.473 RON | 219.767 RON | 83.892 RON | 85.706 RON | 298.219 RON | 107.937 RON | 190.282 RON | 150.843 RON | 148.830 RON | 0 RON | 14.204 RON | 0 RON | 1.454 RON | 1 |
| 2022 | 657.564 RON | 657.564 RON | 644.471 RON | 7.499 RON | 13.093 RON | 273.596 RON | 101.217 RON | 172.379 RON | 75.341 RON | 201.783 RON | 0 RON | 63.499 RON | 0 RON | 3.528 RON | 1 |
| 2023 | 1.043.175 RON | 1.043.175 RON | 917.919 RON | 115.763 RON | 125.256 RON | 408.838 RON | 105.877 RON | 302.961 RON | 191.105 RON | 217.733 RON | 0 RON | 69.035 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.874.601 RON | 1.885.105 RON | 1.805.008 RON | 23.544 RON | 80.097 RON | 698.195 RON | 194.221 RON | 503.974 RON | 214.649 RON | 483.546 RON | 0 RON | 180.823 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 2.187.295 RON | 2.210.738 RON | 2.218.888 RON | −10.237 RON | −8.150 RON | 662.900 RON | 347.970 RON | 314.930 RON | 204.412 RON | 458.488 RON | 0 RON | 80.247 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘERBAN CRISTINEL-NICOLAE
administrator
Loc. Scorniceşti, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.237 RON)
Cifra de Afaceri 2025
2,19 M RON
Rezultat Net 2025
−10,2 K RON
Total Active 2025
662,9 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 85,7 K RON | 305,5 K RON | 657,6 K RON | 1,04 M RON | 1,87 M RON | 2,19 M RON |
| Venituri totale | 85,7 K RON | 305,5 K RON | 657,6 K RON | 1,04 M RON | 1,89 M RON | 2,21 M RON |
| Cheltuieli totale | 17,5 K RON | 219,8 K RON | 644,5 K RON | 917,9 K RON | 1,81 M RON | 2,22 M RON |
| Rezultat net | 66,8 K RON | 83,9 K RON | 7,5 K RON | 115,8 K RON | 23,5 K RON | −10,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,59 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,69 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,51 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,45 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate348,0 K RON (52.5%)
Active circulante314,9 K RON (47.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe80,2 K RON
Numerar234,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 27,26 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,4%
Marjă netă
-0,5%
ROA
-1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 4,1 K RON | 71,0 K RON | 5,7% |
| 2021 | 148,8 K RON | 298,2 K RON | 49,9% |
| 2022 | 201,8 K RON | 273,6 K RON | 73,8% |
| 2023 | 217,7 K RON | 408,8 K RON | 53,3% |
| 2024 | 483,5 K RON | 698,2 K RON | 69,3% |
| 2025 | 458,5 K RON | 662,9 K RON | 69,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 85,7 K RON | 305,5 K RON | 657,6 K RON | 1,04 M RON | 1,87 M RON | 2,19 M RON | ▲ 16,7% |
| Rezultat net | 66,8 K RON | 83,9 K RON | 7,5 K RON | 115,8 K RON | 23,5 K RON | −10,2 K RON | ▼ 143,5% |
| Total active | 71,0 K RON | 298,2 K RON | 273,6 K RON | 408,8 K RON | 698,2 K RON | 662,9 K RON | ▼ 5,1% |
| Capitaluri proprii | 67,0 K RON | 150,8 K RON | 75,3 K RON | 191,1 K RON | 214,6 K RON | 204,4 K RON | ▼ 4,8% |
| Datorii totale | 4,1 K RON | 148,8 K RON | 201,8 K RON | 217,7 K RON | 483,5 K RON | 458,5 K RON | ▼ 5,2% |
| Lichiditate curentă | 17,43 | 1,28 | 0,85 | 1,39 | 1,04 | 0,69 | ▼ 34,1% |
| Marjă netă (%) | 77,86 | 27,46 | 1,14 | 11,10 | 1,26 | -0,47 | ▼ 137,3% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | 50 | 85 | 62 | 42 | ▼ 32,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,59 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.